Очередной интересный день на нашем рынке. Внешние рынки продолжили ползти вверх, а наш ММВБ обновил минимумы с 21 июля. Лили почти все основные фишки в первой половине дня (крупные участники рынка стояли в продажу), кроме ГМК, где крупный покупатель в течение всего дня лаконично и поступательно (по классике, лесенкой) собирал акции в лонг (очень большой объем).

Рубль же, наоборот, укреплялся, то есть пара доллар-рубль шла вниз, чем вызывала у участников рынка много вопросов (ссылка).

Сегодняшний день прошел в необычном формате (в том числе в части комментариев, ссылка).

Хотел, с одной стороны, показать, как обычно происходит внутри дня "мыслительный процесс" по одному лишь фактору / индикатору из пула индикаторов, на которые я ориентируюсь в торговле (и, как видно, по хоть и отчасти размытой "панели индикаторов" из предыдущей записи, таких индикаторов немало; зато они сокращают огромное количество времени на поиск информации и изучение  нескольких терминалов / графиков, а также позволяют "расставить" акценты среди финансовых инструментов внутри дня, выделяя те, которыми стоит торговать и которыми нет).

Российский рынок (ММВБ) сегодня днем пытался вернуться и закрепиться выше середины девальвационного канала:

Для возврата к стадии роста (из стадии коррекции) нужно было закрепляться выше 2920 пунктов. Однако распродажи в одной из ключевых фишек индекса - ГМК - мешали индексу расти почти весь день.

Еще одна публичная персона, которая нисколько не разбирается в экономике и никакого отношения не имеет к труду, но зато имеет максимальных вес (как инструмент оральных интервенций) несколько завуалировано заявила о поддержке левых течений:

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 доказала, что «магические теории» рыночного капитализма потерпели неудачу и он нуждается в реформе. Об этом заявил папа римский Франциск.

«Хрупкость мировых систем перед лицом пандемии продемонстрировала, что не все можно решить с помощью свободы рынков», — сказал он. 

Утром акции Сбербанка откроются около уровня 208 рублей (четверг закрылся около 227 рублей) - и мы увидим дивидендный гэп. Часто после гэпа акции уходят в рост. Не исключено, что и в этот раз мы увидим то же самое - однако, на мой взгляд, близость нижней границы многолетнего диапазона проторговки:

- в этот раз будет притягивать, таким образом формируя даунсайд порядка еще 5 рублей минимум, то есть движение продолжится в район 203 рублей (сложно сказать, как быстро).

В продолжение двух предыдущих записей.

ЦБ сегодня "развернул" валютный рынок. Сработали оральные интервенции + налоговый период + давление ЦБ на экспортеров в части продажи выручки (также в значительной мере как оральные интервенции).

Пока в рамках ожиданий: российские акции вниз + доллар отбился от ключевого уровня вниз. Сегодня прошли достаточно сильно вниз. Попытка работы в лонг доллар от первого локального уровня поддержки с коротким стопом после длительной серии прибыльных сделок дала стоп (недооценил страх, который может посеять ЦБ). Продажи крупными участниками продолжились и во второй половине дня: к вечеру накопилась дельта уже в -58 млн долларов (против -45 млн долларов к 12:00-14:00).

Риски начали резко возрастать. Несмотря на то, что рынок США (SP) вчера продемонстрировал рост, к ночи он подошел к первой зоне серьезного сопротивления.

С учетом того, что наш рынок и вчера не реагировал на позитив в SP, сегодня с утра начались распродажи.

Покупать сейчас рынок акций нельзя. "Светофор" утром перевернулся в почти максимальный риск по индексу ММВБ (третья строчка снизу + фьючерс третья строчка сверху):

Техническую ситуацию в долларе уже обсудили в предыдущих записях. Уровень около 79 рублей - для нас ключевой.

Техническая ситуация в евро-рубле также в своей ключевой точке, отделяющей нас от перспектив, где технических уровней будет становиться уже всё меньше. Смотрим на основной 6-летний девальвационный канал:

Поскольку этот момент снова возникает (ссылка), вынесу отдельно и поясню, что означает термин переставить курс.

Речь не идет о том, что доллар после определенных событий всегда теперь будет стоить 150 рублей или 200 рублей. Речь идет о

Кратко по ситуации. В продолжение записей:

• Доллар: ситуация в моменте
• Риски осенне-зимнего периода

Доллар достиг целевого технического уровня в 79 рублей, о котором мы говорили в пятницу и в записи Санкции и дальнейшее движение рубля от 8 сентября:

>> Очевидно, что напряжение висит в воздухе и нас снова отделяет всего один шаг от реализации рискового сценария (перестановки курса). Технически картина также не очень: доллар второй день пытается выйти выше ключевого уровня 75-76 рублей, за которым открывается перспектива в виде 79 рублей. // 

Коллеги, снова напоминаю, так как опять начались письма от тех, кто пропустил момент оплаты со скидкой, видимо, вернувшись из отпуска.

Не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [дня самой первой оплаты — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470 рублей) — и начнутся письма в почту.

В продолжение февральской записи Риски паники и записей в её продолжение.

Тогда, 1 февраля, (и, тем более за неделю до этого - 23 января, ссылка) многим "негативные" экономические и социальные прогнозы казались малореализуемыми, но, как вы помните, рынки в итоге упали (ссылка) более чем неприятно для многих, а по домам нас закрыли надолго. Многие потеряли бизнес, работу, деньги и здоровье. Большинство пострадало морально.

Сейчас многие потерявшие весной рейтинг и имеющие федеральные выборные перспективы (хотя бы в своей голове) политики пока упираются сильно проявлять "региональную" инициативу. Поэтому в этот раз все ждут "инициативу" со стороны Первого лица,

Краткий комментарий по доллару. Просто - подумать на выходные (как задачка).

Смотрите. С одной стороны, вышли из большого канала:

- и открывается перспектива движения в производном от него канале

На валютном рынке сегодня panic buy - и доллар стремительно летит вверх, обновляя почти полугодовые максимумы. От минимума дня до максимума сделали почти +2 рубля, чего уже давно не видел наш рынок:

Пара евро-рубль не отстает - и обновляет максимумы аж за 4,5 года - до 91,24 рубля (кстати, окончательно реализован наш прогноз из июльской записи Евро по 90 рублей это нормально):

Коллеги, попрошу от вас немного обратной связи.

Часто в скрытых записях в комментариях некоторые из вас оставляют свои впечатления от Курса и материалов, которые я публикую в рамках него. Из последнего, например, вот или вот. Я всегда очень рад таким комментариям и позитивным изменениям в жизни [хотя бы финансовой] каждого человека - читаю и это работает как дополнительная мотивация для меня. Давайте поможем и другим людям сделать шаг вперед и присоединиться к Курсу. Людям порой сложно принять какое-то решение без чьего-либо мнения со стороны. А кто-то вообще не знает о нашем Курсе и нашем сайте.