Блог

Вчера на фоне восстановления нефти и "инаугурационного" (и в основном - высокотехнологичного) позитива на рынке США (SP +1,4%, DJI +0,8%, FAANG +6,2%), наш рынок не показал заметного роста. К вечеру, наоборот, любые попытки роста заканчивались коррекциями. Рынок ориентировался на предстоящие события (Заседание Европарламента по А. Навальному, ссылка), но настоящую реакцию мы увидели только сегодня:

Несмотря на то, что рынок открылся гэпом вверх, в первый час торгов крупные участники начали

Как небольшое дополнение к записи Долгосрочный портфель и пенсионный портфель: изменение стратегии входа. Больше для тех, кто к нам недавно присоединился.

Еще один момент, на который [в большей степени справочно] нужно обратить внимание, - это некоторая "неудобность", связанная с инвестированием в акции в валютах, отличных от рубля.

Все мы из предыдущих записей уже хорошо понимаем, что текущие проблемы с пополнением бюджета в нашей стране, это не проблемы текущего периода (пандемия, карантин) это, в принципе, неизбежное будущее нашей страны.

Экономикой не занимаются в должной мере, почти никакой диверсификации, идет схлопывание частного сектора. А с уходом нефтяной эпохи доходы бюджета упадут еще сильнее. А значит, для компенсации выпадающих доходов будут искать новый источник. Точнее уже нашли. Как мы помним, новая фискальная стратегия правительства звучит на грубом языке обывателя примерно так: люди - новая нефть (оценочное суждение).

В ближайшие годы налоговая база будет расширяться, администрирование (сбор) существующих налогов улучшаться (усиливаться). Фискальное давление на население будет расти. И через налоги, и через квазиналоги (ссылка 1, ссылка 2). Банковская система уже стала частью большой фискальной системы и порой, проценты, которые отдают предприниматели банку (комиссии за движение денежных средств: от выручки или при выплате дивидендов (напомню, при суммах выше 6 млн рублей это 10% во многих банках)) составляют суммы большие, чем сами налоги.

В продолжение новости о росте спроса на каршеринг (направлений внутри него) в кризис (ссылка) еще одна новость для тех, кто всё еще мыслит (ссылка на предыдущее обсуждение) категориями "почему деньги достаются каким-то блогерам, а не шахтерам?" и "блогеры и иже это всё шушера, это не настоящее":

Несколько слов к теме долгосрочного инвестирования, в том числе пенсионного.

В продолжение записей:

• Система активного управления капиталом
• Как накопить на пенсию: часть 2  + 9 ссылок в начале этой записи
• Долгосрочный портфель и пенсионный портфель: задача
• Долгосрочный портфель и пенсионный портфель: послесловие

Во-первых, еще раз хочу напоминать, что к теме долгосрочного (в том числе пенсионного) инвестирования нужно возвращаться не реже раза в месяц. Во-вторых, рынок сейчас

В некотором смысле и отчасти в продолжение предыдущей записи Новый русский — 2035: жизнь в конуре, дети — роскошь, но в целом это попытка показать "очевидное всем" с другой стороны. В этой записи положим конец "растущему неравенству" между богатыми и бедными.

Итак. В последние месяцы мы всё чаще и чаще слышим: "растет разрыв между бедными и богатыми, катастрофа, богатые становятся богаче, а бедные беднее, караул, богатые должны платить больше налогов ..."

Опасные левые настроения нарастают с ускорением и в мире в целом (см. запись 2035: как загнивал Запад) и в России, подогреваемые властями.

В конце прошлого года мы не раз, в том числе и в итогах года (ссылка), говорили о том, что россияне в 2020 году показали, что они не настолько бедны, как публично об этом заявляют.

Напомню: на фоне постоянного нытья в сети, что "всё плохо", "Путин, помоги" и "не на что жить", - россияне массово скупали недвижимость (в том числе значительно подорожавшую в рублях) и сметали автомобили на первичном и вторичном рынках, формируя на рынках (в части ниш) дефицит этих "товаров" (и даже продавая "очереди" за этими товарами), которого мы не видели уже очень много лет. Очень много - это с советских времен. Как говорится, так "х..во" россияне еще никогда не жили.

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Медь и американский индекс SP (DJI - как промышленный) - часто близнецы-братья. Уверенные движения одного инструмента часто приводят к движению в том же направлении и другого инструмента.

Поэтому, когда по одному из них формируется паттерн или "сильная" фигура технического анализа, лучше на это обращать внимание и для прогнозирования (оценки рисков) движений второго.

Честно говоря, читая такие новости:

Избранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий коронавируса. Как сообщает CNBC, стоимость пакета стимулирования составляет $1,9 трлн.  

Пакет включает в себя прямые выплаты американцам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. Выплаты достигнут $2 тыс. на человека (вместе с одобренным конгрессом в декабре чеком на $600). Также Байден предлагает повысить размер минимальной зарплаты до $15 в час и увеличить объем еженедельного пособия по безработице. 

Кроме того Байден предлагает выделить $50 млрд на программу тестирования населения на коронавирусную инфекцию COVID-19, а $20 млрд — на национальную программу вакцинации. (с) РБК

- не складывается ощущение, что финансовые власти в США здоровы (причем, не первый год).

Да, конечно, чиновники помнят кризис 2007-2009 годов и как в те месяцы было тяжело, сложно и не было видно перспектив, страх - и поэтому никто не хочет повторения этого сценария (поэтому и заливать экономику деньгами начали еще в конце лета 2019 года, за полгода до "пандемийного" 2020-го - на фоне рассказов, что "в экономике всё хорошо, никаких проблем нет").

Два важных момента для курса доллара в первом квартале этого года:

• сейчас идет (и уже какое-то время) накопление средней рублевой цены бочки, и чем дольше она находится выше "заложенной в бюджете", тем сильнее будет оказывать влияние на курс; еще раз: не только чем выше, но и чем дольше даже на текущем уровне (цена нефтерубля может падать какое-то время, но средняя с начала года все еще будет расти (+ остатки на счетах с декабря 2020));
• в рубле (слабый сейчас) [уже] заложен риск усиления санкций.

Как мы видим, приход Д. Байдена привел рынки к ситуации "наоборот". Ждали одно (очень сильное падение стоков) - получили обратное (очень сильный рост).

В продолжение записи Шоу белых мальчиков.

Торжество демократии. Работа системы сдержек и противовесов. Нулевая терпимость к автократии. В последние дни мы увидели массу лозунгов и действий различных участников общественно-политической системы США (включая частный бизнес), производимых под этими лозунгами. Давайте посмотрим на всё происходящее сегодня чуть со стороны.

С самого начала существования человечества и "предков" людей (если мы рассматриваем основную научную версию происхождения человека) все системы (группы индивидуумов) управлялись по принципу автократии. Был лидер (альфа) или группа лидеров, которые управляли всем сообществом. Такая система была эффективна. Ключевое слово - эффективна.

Еще одна запись под тегом трейдинг знания, раскрывающая тему изменения открытых позиций (открытого интереса) и напоминающая о том, почему важно периодически перечитывать предыдущие записи. Рынок часто это не что иное, как повторение уже пройденного.

Несмотря на то, что рынок совсем недавно забрал мою позицию в нефти по стопу (обратите внимание, что стопы на среднесрочном контртренде** я использую небольшие) и продолжает стоять у годовых максимумов, вчера я предпринял попытку перезайти в шорт. О каком сигнале идет речь по ссылке?

Обратил внимание, что около моего примера сделки, которую в конце прошлой недели рынок скушал по стопу, в пятницу появилось два минуса. Это значит, что к Курсу снова присоединились и сразу начали торговать люди, которые:

• не прочитали и части ключевых записей Курса (тем более касающихся активной торговли),
• торгуют с плечами,
• привыкли торговать без стопов.

И это значит, что пришло время снова поговорить о системной торговле, дисциплине и даже гибкости при принятии торговых решений.

Спрос на золото со стороны фондов (ETF) в конце октября - в ноябре начал падать (пошел отток):

- и золото постепенно (в том числе на настроениях risk on на рынках) ушло в коррекцию до начала декабря, откуда на технических факторах (от нижней границы нисходящего канала, выделенного зеленым ниже) снова начало расти: