Еще один момент, на который хотел бы обратить внимание. Корреляции.

Давно торгуя или только приходя на фондовый рынок, многие из нас привыкают или только замечают и начинают использовать различные корреляции между финансовыми инструментами (активами). Чаще всего мы смотрим на американский рынок (индекс SP) и нефть - и видим / ждем, что наш рынок двигается / двинется вслед за своими вчерашними "поводырями". 

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

В том числе в продолжение записей:

• Цикл экономики и пандемия: вопросы, которыми не принято задаваться
• Риски утери накопленного капитала в 2020-2030-ых

Прошло несколько недель с момента появления в информационном пространстве ряда важнейших публикаций, связанных с началом экспериментов ряда мировых центробанков с тестированием цифровых валют, - но никакого серьезного обсуждения в сети это не вызвало. Специально подождал, посмотрел - ничего. Молчание экспертного сообщества.

Как часто это бывает, когда что-то действительно серьезное и важное начинает происходить, никто этого не замечает, не придает значения признакам изменения глобальной парадигмы в том или ином секторе или в целом в мировой экономике. К сожалению, это отличительная черта современного "аналитического сообщества", которое привыкает к т.н. трендам, то есть шаблонному поведению процессов во всех сферах (на самом деле это удобно, потому что не надо проводить глубокую серьезную аналитическую работу, достаточно просто делать вывод в виде "будет примерно то же, что и вчера, то есть вправо и вверх") - и по этой самой причине пропустило и 2000-ый год, и 2008-ой, и 2014 год (в России), и начало 2020-го года, что закончилось печально для каждого нового поколения "инвесторов" того периода, если говорить конкретно о фондовом рынке.

Российский рынок продолжает жить своей жизнью, всё сильнее отрываясь от внешних "поводырей" вроде американского SP или нефти. Это неделя стала еще более показательной в этом смысле.

На графике ниже хорошо видно, как РТС (серым цветом) позитивно заканчивает неделю, а тот же SP (красным цветом) негативно - на текущий момент:

На следующем графике аналогичная картина по РТС (серым) и нефти (красным цветом):

Запись больше для тех, кто только присоединился к нам и / или только начинает свой путь во внутридневном трейдинге (торговле внутри дня).

Сегодня был очередной волатильный (в узком диапазоне) день. Насколько сложно было торговать, видно по количеству плюсов даже у тех комментариев / сделок, где обозначался выход по части позиции в б/у (безубыток) (ссылка 1, ссылка 2). Внутридневные трейдеры смотрят на внешние площадки, пытаются торговать наш рынок по ним, а наш рынок живет своей жизнью (ссылка). Сегодня ко всему прочему как значимый фактор добавилась экспирация недельных опционов (нетипично именно для недельных, но предельно заметно было, как участники работают вокруг уровня 115.000 fРТС).

Это касается торговли не только внутри дня. В последние недели рынок (ММВБ) хоть и снижается, но посмотрите с какой волатильностью внутри снижающегося канала это происходит:

Несмотря на то, что один из пред-индикаторов [и факторов, влияющих на] движения рубля - пара доллар - норвежская крона - в последние два дня неудачно оттестировала отметку 9,4 и отбилась вниз:

- а второй фактор (близость момента размещения ОФЗ) должен был позитивно сказываться на рубле, - рубль в предыдущие дни держался слабо, а пара доллар-рубль (даже не смотря на рост евро-доллара) вчера и сегодня до обеда показывала рост.

В рамках тега задача предлагаю в этой записи самостоятельно каждому разобраться в причинах того, что сейчас происходит в информационном пространстве вокруг (обсуждение, слухи) такого процесса как деноминация.

Из Википедии:

Деноминация — изменение (а точнее уменьшение численного масштаба) нарицательной стоимости денежных знаков. (Обычно после гиперинфляции с целью стабилизации валюты и упрощения расчётов.) 

Можно сказать, что пока нам всем повезло и здравый смысл (или точнее, экономический фактор) пока взял вверх и жестких карантинных мер мы не увидели. Спасибо тут нужно сказать европейским странам, за которыми мы весь предыдущий период, несмотря на сначала "отрицание", а затем и "победные" заявления наших чиновников, мы двигались с марта как по кальке.

План изменился или условия поспособствовали, или действительно пришло понимание, что наступление эры базового безусловного дохода идет слишком быстро, а величина утери капитала / преимуществ ряда элит станут слишком существенными, что вызовет сильнейший социальный сдвиг в обществе, и не закрепит власть текущих старших элит, а пошатнет ее ..., - но пока власти большинства стран ориентируются, в отличие от событий начала этого года, на возможные экономические последствия жесткого карантина, а не на предстоящие демографические потери.

Кратко в дополнение к предыдущим записям и факторам.

Доллар сегодня консолидируется в узком диапазоне, собирая стопы внутридневных спекулянтов:

По сравнению со вчерашним днем ситуация почти не изменилась (крупные участники рынка продали немного ранее купленной валюты). Однако, на следующей неделе добавятся еще несколько факторов влияния на курс (что усилит волатильность):

Кратко по ситуации и в продолжение диалога, начатого в предыдущей теме.

На нашем рынке в четверг наблюдались усиленные распродажи в акциях, особенно в Сбербанке и Лукойле (в котором стопилась в том числе часть из тех участников, которые покупали бумагу в среду). В долларе же, наоборот, первый день после размещения ОФЗ были заметны покупки валюты крупными участниками рынка, порядка

Российский индекс РТС сегодня вернулся к минимумам 18 мая, выйдя из двухнедельной зоны проторговки, на фоне продолжающейся распродажи в российских акциях и ослаблении рубля:

Рублевый индекс ММВБ вернулся к значениям 20 июля:

Как раз только неделю назад поговорили об этом и проголосовали в телеграм-канале (ссылка):

- и тут подоспела инициатива сверху:

Пресс-служба Роспртребнадзора в четверг заявила, что не привитых от инфекционных заболеваний учителей и врачей могут отстранять от работы. Также возможен отказ при приеме на работу. 

После того, как Минфин сегодня разместил ОФЗ (очередной исторический рекорд размещения), на средства, выделенные самим же Минфином, рубль отпустили (ссылка) - и произошел первый импульс в доллар-рубле вверх, затем был второй импульс и на вечерней сессии третий импульс. После чего пара подошла вплотную к точке, отделяющей движение от сквиза - 77,8 рубля:

Доллар (зеленым ниже) вырос несмотря на рост котировок нефти (красным ниже):

На прошлой неделе говорили (ссылка) о том, что крупные корпорации переходят от этапа анализа ситуации к этапу "принятия" / реализации "оптимизационных" / "мобилизационных" стратегий, в том числе меняя статус удаленной работы сотрудников с временного на постоянный. Первыми здесь оказались Microsoft и Facebook.

Поскольку речь идет о планетарном тренде, то такая динамика может привести к значительному переформатированию рынка недвижимости. Как коммерческой, так и жилой. Сотрудники корпораций, также оптимизируя расходы, а где-то и потерянные доходы, вынуждены будут перемещаться из арендного жилья в свое / родительское, возвращаясь из мегаполисов в родные, менее населенные города.

Дальше будут идти совсем уже нетипичные недели, каждая всё с большими рисками для спекулянтов, торгующих в обе стороны.

Тем, кто на рынке не так давно, я рекомендую (с 19 октября уже железно) переходить в режим наблюдения за рынком со стороны, так как риски потерь (срабатывания стопов) будут расти значительно. Кроме того, такие события как выборы в США да еще на таком (карантинном) фоне бывают не часто. Отличный опыт - посмотреть на рынок со стороны и понять логику реакции участников рынка на те или иные события: новости, политические действия, оральные интервенции. Находясь в позициях, оценивать ситуацию объективно и тем более запоминать какие-то моменты, скорее всего, будет проблематично, так как эмоции будут превалировать и мешать.