Пришло время вернуться к теме, которую мы серьезно не поднимали уже больше года, - тег енак (лишь немного зацепив ее в записи Цементирование и легитимитизация нового дворянства и крепостных в январе этого года).

Если помните, в середине 2010-ых мы говорили о том, что именно в первой половине 2020-ых окончательно сформируется внутреннее российское "устройство" и, если смены элиты не произойдет, то это "устройство" будет [зацементировано] с нами надолго. И у каждого из нас остается не так много времени, чтобы подняться (со своей семьей) повыше в социальной лестнице (то есть финансово / по активам; я бы сделал акцент на активах внутри России и финансах за ее пределами), так как затем возможности роста могут быть резко [умышленно или в силу обстоятельств] ограничены.

Устройство будет напоминать систему

В продолжение предыдущей темы. Кратко. По ключевым уровням.

Как мы видим, сработал наш технический паттерн, который гласит "если после импульса цена уходит в горизонтальную коррекцию, то, с большой долей вероятности, тренд (импульс) будет продолжен". В начале июня об этом мы и говорили:

>> Если в ближайшее время из зоны $8.500 — 10.500 мы не выйдем и задержимся здесь на проторговку (на недели), то будут расти шансы выхода вверх. //

В итоге цена больше чем 1,5 месяца простояла во флэте - и затем вышла вверх:

В продолжение https://t.me/ecworld/2115 - утренней новости:

Минэкономразвития предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов (НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ) для реализации принципа равенства налогообложения. Ставка составит 6,2% от выручки (с)  https://tass.ru/ekonomika/9097607  

- технический момент. Смотрите, согласно предложению МЭР, новый налог будет удерживаться автоматически при поступлении средств на расчетный счет. Аналогично - при инкассации наличных средств.

В последние дни у людей снова просыпается интерес к валюте. И это не удивительно, ведь, все мы знаем, как именно из года в год население в России покупает валюту. А за последние два месяца валюта выросла существенно: евро почти на +15%, доллар на +9%.

Что произошло? И почему рубль начал падать несмотря на стабильный внешний фон? На российском фондовом рынке в середине июня произошла квартальная экспирация фьючерсов и опционов. Перед ней уже начали закрываться позиции в лонг рубля - и пошел вход в валюту. К концу июня события более или менее укладывались в динамику на внешних фондовых рынках, в том числе в ситуацию с движением пары евро-доллар, а вот с 1 июля ситуация заметно и резко изменилась. На графике ниже, хорошо видно, как ранее коррелирующие валюты стран-"экспортеров" рубль и норвежская крона с 1 июля вдруг резко перестали коррелировать:

Запись в рамках тега трейдинг знания.

За последние дни в почту упало несколько писем, которые можно объединить общей темой "плечо" (торговля с заемными средствами). Поскольку многие российские активные / внутридневные трейдеры работают в том числе на срочном рынке Мосбиржи (рынок фьючерсов и опционов), то они волей-неволей сталкиваются с этим вопросом каждый день.

В целях сбережения депозитов таких трейдеров еще раз напомню, что плечевая торговля (торговля с заемным капиталом) это практически гарантированная торговля в минус на длительном интервале времени. В лучшем случае будет торговать около с результатом около ноля, кормить брокера и биржу комиссиями и разрушать свою нервную систему (и, как итог, весь организм в целом).

В дополнение к предыдущей записи по ссылке.

С одной стороны, хочется надеяться, что сегодняшнее заседание ФРС США и статистика, которая выйдет в конце недели, смогут вернуть на рынок настроения risk on (пока кажется маловероятным, но пост-реакцию рынок сформирует, а мы сможем оценить только ко вторнику), но для момента, который важно сегодня затронуть, это до текущего момента (в последние недели) такие настроения, как мы заметили, оказались не значимы.

Те события, что мы прогнозировали (ссылка) на 2020-ые еще с 2014-2016 года, продолжают реализовываться. На днях мы увидели первый настоящий заброс в сторону национализации капиталов (см. предыдущие записи по тегам национализация вкладов и национализация капитала, а также записи по общему тегу национализация).

В условиях сужающихся доходов бюджета (и особенно валютной ликвидности) логичным становится дальнейшее развитие стратегии "люди - новая нефть" - и на первый план выходит практика, о которой мы начали говорить в 2016 году, прогнозируя ее реализацию на сложные 2020-ые годы. Речь идет о конфискации накоплений россиян, законность появления которых у себя они доказать не смогут.

Вторая половина текущей недели будет насыщена важными событиями и статистикой (см. Календарь событий).

Ключевым событием является заседание ФРС США в среду, а ключевой статистикой - информация по динамике ВВП США и Германии в четверг. Также в пятницу будет озвучена статистика по личным доходам и расходам потребителей в США, на изменение которой рынок стал периодически очень резко реагировать.

Соответственно, ближайшие 45 часов рынок будет закладываться "ожиданиями" под предстоящее заседание ФРС.

Начнем с задачи, описанной в записи Несколько важных моментов активной торговли: часть 3, и вопроса, связанного с закрытием сделки в SP по стопу.

Напомню, что сделка представляла собой среднесрочный шорт с дополнительными условиями (из-за того, что рынок стоял у максимумов и в последние дни постоянно выходит корпоративная отчетность, в том числе ночью):

Регулярное ежеквартальные итоги по сайту и аналитике.

II квартал этого года оказался не менее интересным, чем предыдущий. Квартал инвесторов - именно так можно назвать этот период, глядя на то, как быстро американский  фондовый рынок восстановился после одного из худших в истории падений, а часть рынка в виде высокотехнологичных компаний - и более того - обновила исторические максимумы цен на акции.

Волатильность рынков и событий заметно усиливается. Но в России эта волатильность большую часть времени была ограничена боковиком: акции наших крупнейших компаний не росли так быстро, как рынок США, или рынок нефти. Более того, во втором квартале этого года российский рынок накапливал политические риски, которые, с одной стороны, ограничивали рост фондового рынка, а с другой стороны, готовили фундамент для событий следующих ключевых 15-18 месяцев, которые могут сильно изменить распределение сил, политического и экономического капитала в нашей стране. 

Продолжаю периодически напоминать, так как письма с просьбой восстановить скидку продолжают приходить несмотря на автоматические рассылки с напоминанием (при этом скидку восстановить индивидуально я не могу).

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [дня самой первой оплаты — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся письма в почту.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», - сказал М. Мишустин сегодня на заседании Правительства.

Как мы и прогнозировали еще в марте этого года, а затем в апреле в записи Кризис: глобальные тренды, SP, доллар, ЗВР и сроки открытия границ России, в мае и снова в июне (ссылка), когда многие пытались бронировать "туры" на июль, - границы будут закрыты достаточно длительное время - так, чтобы минимизировать вывод валюты из страны "туристами".

Напомню, из-за падения цен на нефть и газ, а также из-за падения объемов экспорта углеводородов , в стране наблюдаются проблемы с валютной ликвидностью. Чтобы выводить распиленное (бюджетные средства), приходится тратить ЗВР (валюту) из внутреннего контура системы, что на длительном промежутке времени

Драгоценные металлы в этом году показывают необычную динамику: с начала года рост на общем падении фондового рынка, затем на финальной стадии кошмара инвесторов (март) резкий провал и только затем логичный рост на ожиданиях восстановления экономической активности.

Золото. В среднесрочные портфели мы его (и производные на него) периодически покупаем, затем продаем, и снова покупаем (ссылка 1, ссылка 2), закрывая иногда с прибылью до 10-20% на сделку. В наших долгосрочных портфелях золото лежит уже несколько лет.  Например, в 4-летний долгосрочный портфель в конце мая 2017 года (ссылка) мы покупали его еще по $1.256 (когда и доллары (по 56,9 рублей) и евро по (по 63,8 рублей) в тот же портфель). С тех пор за 3 с небольшим года золото выросло на +50% в валюте и на +88% в рублях.

Сегодня цена на золото, наконец-то, с небольшой задержкой достигла нашей долгосрочной и среднесрочной цели в $1.880-1.900.

Евро-доллар за последние дни, оттестировав нижнюю границу, вышел вверх из наиболее проторгованного диапазона. С хорошим импульсом (и, как следствие, техническим потенциалом):

Однако есть несколько но. Сейчас (у 1,16) рынок

В продолжение записей:

• Несколько важных моментов активной торговли
• Несколько важных моментов активной торговли: часть 2

Выделю отдельно еще несколько моментов, которые фоном прошли в комментариях к двум предыдущим темам и вызвали интерес / вопросы лишь у пары человек.