В продолжение записи Несколько важных моментов активной торговли в рамках тега трейдинг знания Курса.

Первый момент. Отдельно хочется сказать относительно стопов и нашего стандартного механизма их выставления (по позициям внутри дня стоп срабатывает, если две 10-минутные свечи закрылись выше / ниже обозначенного нами уровня стопа; или в случае, если произошло некое событие / новость / движение и стало очевидно, что нужно выходить из позиции).

Запись в основном для тех, кто только присоединился к нам, но и тем, кто уже не раз перечитывал записи по тегу трейдинг знания, стоит в очередной раз освежить в памяти некоторые моменты, которые периодически забываются.

Первый момент и самое важное - прежде чем начинать торговать внутри дня или среднесрочные сделки, нужно прочитать все 300+ записей по этому самому тегу трейдинг знания. С самой первой. Когда вы наберете в торговле на фондовом рынке (активный трейдинг) некий опыт, эти записи придется перечитать еще раз. Обычно в этот момент и происходит "озарение", понимание ряда моментов, которые изначально были не понятны или не поняты иначе.

Рынок пока продолжает находиться в боковике. На американском рынке, пользуясь фактором квартальной корпоративной отчетности, идет раздача в высокотехнологическом секторе (на графике ниже карта рынка за неделю):

Как мы помним, именно этот сектор и вытаскивал рынок (не давал падать в предыдущие недели):

Кратко по рынку.

Собственно, во вторник мы увидели сквиз вверх (кто-то, как, например, Wells Fargo - вниз) на корпоративных новостях - и индекс американских голубых фишек DJI "сломал" импульсную свечу падения предыдущего дня:

- и теперь надо смотреть среду-четверг ("сломают" ли в обратную сторону). Позитивно пока то, что вышли из обоих каналов вверх.

Золото продолжает двигаться в рамках нашего долгосрочного прогноза и среднесрочного прогноза, дополнительно обозначенного в конце января 2020 года (ссылка), - ниже прогнозный график из январской записи:

Еще ниже - текущий график:

Российский рынок сегодня вновь оказался пред-индикатором для старших рынков (SP, DAX, CAC; в предыдущих записях мы неоднократно разбирали, почему таки происходит по тегам трейдинг знания и инсайдер), открывшись с утра гэпом вверх, а затем на протяжении всего дня снижаясь, несмотря на то, что европейские рынки и нефть сильно росли, а американский рынок в виде фьючерса SP переписал 5-месячные максимумы, а высокотехнологичный Nasdaq - исторические максимумы. К вечеру и американский рынок резко пошел вслед за российским - вниз. Столь значительную динамику, которую сегодня показал Nasdaq, внутри дня и дельту дня мы не видели уже давно:

В продолжение записей:

• Точка бифуркации: нас ждут самые волатильные 15-18 месяцев за последние 12 лет
• Точка бифуркации: пружина сжимается
• Точка бифуркации: обострение конфликтов между группами элит

Как мы и прогнозировали несколько месяцев назад, ситуация сразу после голосования по поправкам начала стремительно ускоряться. Наиболее острые и заметные события связаны с многочисленными арестами (см. вторую часть записи по ссылке) и последствиями одного из этих арестов:

Еще один момент в рамках тега трейдинг знания, в частности, о торговле в боковике. Кратко.

Рынок, как мы видим, продолжает пока пилить в боковике. Поэтому обратите внимание на особенности торговли, которые отражаются в последних сделках, публикуемых мной в записи онлайн-трейдинга.

Лето. Все расслаблены. Низкая деловая активность несмотря на то, что только месяц назад все кричали "откройте, мы хотим работать". Люди отдыхают. Вместо того, чтобы пахать / готовиться к самому сложному периоду в истории нашей страны. И это относится не только к экономической составляющей развития, о которой в начале недели заявил Аркадий Дворкович:

«Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса» (с) ТАСС

- но и прежде всего к политическим и, как следствие, социальным пертурбациям, которые ждут наше общество, к ужесточению давления на все слои общества.

Информация в рамках тега трейдинг знания. Специфический материал (индикатор), который, возможно, будет полезен при среднесрочной торговле - в ряде моментов.

Несмотря на то, что в последние годы рынок практически превратился в производную от количества денежных средств, заливаемых в экономику крупнейшими центральными банками (ФРС, ЕЦБ), что стало заметно после 2008 года, еще сильнее осенью 2019 года или особенно во II квартале текущего 2020 года, - на акции всё же продолжают оказывать влияние два основных фактора рынков:

Рынок пока продолжает находиться в боковике, но высока вероятность, что в последние три дня недели начнет формировать среднесрочное движение.

Если говорить об основном поводыре рынков - индексе широкого рынка SP, то здесь ключевая точка 3.140 (по SPX): в случае ее пробоя индекс в следующие несколько дней пойдет тестировать отметку 3.000 пунктов:

В случае отбоя - увидим ускорение роста импульсом к SP 3.350 (с целью закрытия февральского гэпа). С одной стороны, нас ждет сезон отчетности и многие компании

В продолжение предыдущей темы, а также в продолжение сценария, "судьба" которого решится в ближайшие 6-8 торговых сессий.

Еще раз обращаем внимание на "пред-индикатор"

Сегодня рынок в США закрыт, поэтому торги в России будут вялыми, без четкой логики. Торговать в такие дни - с большой долей вероятности, потерять стопы.

Перед голосованием по поправкам в Конституцию доллар нагнал свой в какой-то мере пред-индикатор - пару доллар - норвежская крона, что мы ранее и прогнозировали), поэтому среднесрочные позиции я временно прикрыл с прибылью +2,7%.

В продолжение записей:

• Точка бифуркации: нас ждут самые волатильные 15-18 месяцев за последние 12 лет
• Точка бифуркации: пружина сжимается

В последние недели заметно усилились конфликты между различными группами элит, а в публичном поле начали возникать провокации на грани "правил системы".

При этом интересно, что усилились разногласия не только между крупными группами, но и размежевание пошло по линии "силовой" сценарий развития страны / не "силовой", поскольку, глядя на уже происходящие события, элиты поняли, что смещение вероятности в сторону "силового" развития - создает риск уже для них (отсюда, кстати, и эти распродажи инсайдерами / чиновниками недвижимости (сброс наименее ликвидных активов / пассивов)) и прочие элементы, которые мы отмечали ранее и характеризующие внутреннее состояние системы (на уровне обслуживающего, в том числе государственного, менеджмента) как, мягко говоря, нервозное. 

Сразу скажу, что я не считаю вложения в недвижимость - "плохими" инвестициями. Но я считаю, что вложения в недвижимость в России это не лучшая инвестиция в последние 10-15 лет.

Почему я решил еще раз вернуться к этой теме? Дело в том, что предыдущая публикация на эту тему - Удар по вторичной недвижимости -  меньше чем за неделю собрала в социальных сетях более 100.000 полных прочтений (около 1.000.000 просмотров) и вызвала широкий резонанс, так сказать, общественности и особенности со стороны "потомственных" владельцев московской недвижимости.