Доллар уже 66,6 рублей. Евро 77,3 рублей. Сбербанк с открытия падает на почти -4%.

Кто вчера не успел (ссылка), сегодня опционы августвовские можно продавать.

Колл-опционы (65-ые) на доллар, которые набирали выше 100, сегодня уже около 2000. Рост в 20 раз за сутки с небольшим:



Пут-опционы (110-ые) на РТС, которые выше 440, сегодня уже около 3000. Рост со вчерашних минимумов в 10 раз:

Отступление. Меня тут недавно пытались убедить, что монополизация бывает полезной. Особенно в России.

Вчера прошла новость, что а/к "Победа" сделает регистрацию в зарубежных аэропортах платной. Так как подорожало авиатопливо :) Ну, проиграли суд относительно того, можно или нельзя бесплатно проносить в салон самолета рюкзаки,  -  ну, расстроились как итог. Можно понять :) Да и бесплатно все равно можно будет зарегистрироваться, но только онлайн (возьмите на заметочку).

Но "мама" пошла дальше. В 2015 году после ситуации с Трансаэро уже все стало очевидно  -  куда двинется экономика страны и в частности авиарынок. Тогда в это мало кто верил (ссылка):

>> очевидно же, что одного трансаэро мало. да и остальных пора пристроить. ведь, очевидно же и то, что монополизм обеспечивает лучшее качество, чем конкурентный рынок. взять, хотя бы те же РЖД. ну, подумаешь, щели в окнах в полпальца толщиной и температура в вагоне 14 градусов, а матрасы комкообразные. фигня.

>> ... аэрофлот, обратите внимание на саратовские авиалинии. они маленькие, но, заразы, ценник по сравнению с прошлым годом на 80% подняли, а коленки в 23-летних ЯКах так и не умещаются почему-то(  даешь единую госнацкорпорацию и единого работодателя для всех россиян. и всё по-чесноку.

Вроде, пошутили. Но этой весной всё уже стало более очевидно, так очевидно, что опять никто не поверил, чем закончится "авария" саратовского самолета (ссылка, запись вытащил из скрытых):

Доллар-рубль по итогам дня обновил почти двухлетние максимумы (от ноября 2016 года) и как бы пока (!) указывает на выход из старого боковика / диапазона.

Вот недельный график:



А теперь еще раз напомню наш прогноз от момента трехлетней давности  -  октября 2015 года (ссылка). Цитата:

>> Думаю, здесь можно уже затариваться в_длинную. То есть рублевый накопленный нал переводить в доллары. Ну, если оч повезет, то возможно в течение 12 месяцев дадут еще докупиться около ~57. И это всё. Дальше только лонг доллара.

Если посмотрите на график внимательно, то увидите, как после того прогноза доллар ушел на 86 рублей (первая часть прогноза реализована), а потом ...  правда, не через 12, а через 16 месяцев ушел на 57 рублей за доллар (вторая часть прогноза реализована). Долго-долго

Мы знаем одну нефтяную компанию, которая аккумулировала активы на многие десятки млрд долларов, но по итогу стала стоить меньше суммы капитализаций всех этих поглощенных активов. В долларах.

Недавно правительство пустило под откос почти весь коммерческий банковский сектор (по активам). Уцелевшие клиенты принесли значительную часть остатков своих средств в Сбербанк. Активы банка с начала 2014 года выросли на 53%. Цена акций банка в долларах выросла на 2%.

Всего за последние полгода (с максимума 26 февраля) цена акций Сбербанка в долларах упала на 43%. Еще раз, стоимость ключевой голубой фишки сложилась почти вдвое за полгода.

Быть голубой фишкой в России.

Это вам на будущее (когда рынок снова упадет и перестанет копать дно) намек:

Перечитал комментарии ко вчерашней записи.

Как у нас народ любит, все-таки, помахать газеткой над угольками. Еще раз. Речь в первую очередь и на первом этапе, если такие санкции вообще будут, о том, что на фоне текущих действий ЦБ (нормативы, пылесос и отмена возврата выручки) в принципе может возникнуть дефицит валюты после того, как санкции закроют возможность работать с валютой крупнейшим банкам, с ней работающим.

В малых банках вы всё за день-два условно выберете. А когда подвезут во второй раз, вам там конский комисс (ЦБ поможет) / спред выставят. И всё. На биржу пойдете? В Тинькофф-банке будете менять онлайн? Вот только тут может быть единственная неприятная засада (которой я опасаюсь).

Всё остальное, описанное в посте, касается только инструментов,

Для тех, кто невнимательно читает, еще раз.

Сейчас мы видим последний тест зоны $6.100-5.700. Ниже $5.700 мы с очень высокой долей вероятности потрогаем. То есть тест полноценный, глубокий (с выносом дальних стопов, если вдруг будет отсюда отскок). Конкретно торги биткоином становятся уже обычным спекулятивным рынком с его правилами:



Я пока предполагаю (60/40), что

Даже если (ну, допустим) это не выход, а ложный выход выше 64,5 рубля за доллар и будет откат. Всё равно перспективы конца года и весны 2019 очевидны. Про низкую ставку от ЦБ можно забыть (один раз еще возможно). Значит и ставки по кредитам падать больше не будут. Тем более, банки вынужденным ростом стоимости фондирования (ставки по вкладам в валюте) показали будущий тренд.

В связи с чем ...  кто держит определенную сумму в рублях под конкретную покупку ...

... и кто собирался прям железно купить авто, делайте это сейчас. Если авто нужно для работы (то есть будет помогать генерить прибыль), то покупайте в рублевый кредит (под минимально возможный процент по какой-то акции или еще что-то, что сейчас дают производители).

... кто планировал купить квартиру в ипотеку для себя,

В продолжение этого поста.

Августовские опционы (ссылка) последние 25% позиций закрываем:

август SI65000BH8 ~ 105 пум --> сейчас в диапазоне 1150-1300.

август RI110000BT8 ~ 440 пум --> сейчас в диапазоне 1700-2000.

Доллар сегодня типа на опасениях новых санкций (но у нас типа не бывает, у нас ЦБ командует, ссылка) вырос до 64,8 рублей. То есть в моменте за текущую сессию прибавляет около +2%.

На этом фоне купленные нами чуть выше 100 (ссылка) колл-опционы на доллар-рубль неплохо прибавляют сегодня. Только с утра +450%:



Не забываем постепенно продавать (ссылка) набранные позиции с экспирацией в августе.

В продолжение этого поста.

Августовские опционы (ссылка) еще 25% позиций закрываем:

август SI65000BH8 ~ 105 пум --> сейчас в диапазоне 490-550.

август RI110000BT8 ~ 440 пум --> сейчас в диапазоне 950-1050.

Всё, пошел с большой долей вероятности последний (в этом заходе) тест 64,5 рубля.

Смотрим итоги сегодня-завтра. Понедельник вечер - подтверждение.

Коллеги, я не могу постоянно сидеть у терминала и тем более, писать что-то сюда.

Еще раз напомню, что точки выхода из позиций хотя бы старайтесь сами для себя определять.

Например, опционы (ссылка). Есть хороший импульс - отдали часть. Защитили оставшуюся часть позиции.

август SI65000BH8 ~ 105 пум --> 260 (сейчас!) отдали половину.

август RI110000BT8 ~ 440 пум --> 700 (сейчас!) отдали половину.

На фоне слухов о новых возможных санкциях (ссылка) акции Сбербанка и ВТБ сегодня соревнуются.

Так, акции Сбербанка в моменте падают на -2,9% (скрин-график не успеваю обновлять):



А акции ВТБ падают на .... тоже -1,8% (скрин-график не успеваю обновлять):

Среднесрочную позицию по доллару (ссылка 1, ссылка 2) держим со средней ценой 62,56 рубля (на 60% позиции).

Стоп переносим за 63,27 рубля.

Опционы августовские (ссылка). Кто не сдал на выстреле вечером 2-го - утром 3-го, сегодня - завтра будет возможность сдать. Сентябрьские держим пока.

Внутри дня пока активность по всем инструментам проявлять не будем (продолжаем отдых). Дадим рынку возможность выйти из боковика, потом снова начнем.

Среднесрочный шорт в Сбербанке (ссылка) держим. Стоп переносим поближе  -  за 208,38 руб. Таким образом, защищено движение (прибыль) около +2,6%.

Технически похоже на последний тест ~200 рублей. Но пока еще остается вероятность отскока (с последним тестом в начале сентября):