Газпром подошел к верхней границе горизонтального канала, который тянется аж с апреля 2012 года. Рынок энергоресурсов + рубль + заявления Первого лица + энергонеделя (3-6 октября) сегодня позитивно влияют на акции (+4% в моменте).

Но в моменте в стакане видны продажи крупными лотами. Один крупный игрок раздал за два часа акций Газпрома на ~1,4 млрд рублей. Это немного совсем, но значимо для почти пустого (по сравнению с годами ранее) стакана Газпрома.

Конечно, Газпрому достаточно одного импульса (например, завтрашнего дня), чтобы выйти из канала и собрать шортистов, но крупные игроки, очевидно, осторожничают у границы канала + оглядываясь на западные рынки, где финансовый сектор и сектор ИТ (первыми реагируют на снижение аппетитов к риску) уже начале подтормаживать.

Текущая цена 169,1 рубля.

Закрытие недели (выше или ниже 170) будет значимо для акций среднесрочно.

В дополнение предыдущего поста (ссылка).

Смущает более сильный (усиливающийся) рост Роснефти по сравнению с Лукойлом. Возможно, кто-то оуже закладывается на "политические" перспективы роста стоимости Роснефти против Лукойла.

На фоне постоянных рассказов о том, что добыча все это время (с 2016 года) сокращалась и ОПЕК+ до сих пор соблюдает все договоренности  - интересно читать, что у нас (а мы в ОПЕК+) рекорд добычи за рекордом:

“Мы в этом году ожидаем (добычу нефти на уровне) 555 миллионов тонн примерно. У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу - при том, что сейчас прорабатываются меры стимулирования добычи. Технически (РФ способна увеличить добычу)”, - сказал Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

В сентябре суточная добыча нефти и газового конденсата в РФ подскочила на 1,3 процента до 11,36 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августовским показателем в 11,21 миллиона баррелей в сутки, обновив постсоветский рекорд производства сырья в стране (c) https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1MD0JA-ORUBS

Другие страны, впрочем тоже не отстают. Особенно черный рынок. На этом фоне

Чтобы одни и те же вопросы не задавались несколько раз и постоянно. Специально для тех, кто ленится читать предыдущие темы, сведу в этом посте основные правила торгов.

ПОЗИЦИИ ВНУТРИ ДНЯ:

• стоп срабатывает, если две 10-минутные свечи подряд закрыли выше / ниже стопа;
• стоп срабатывает досрочно, если вышли новости / сантимент резко изменился / начался сквиз с очевидным продолжением;
• позиция всегда закрывается около 18:30, если прибыль к концу основной сессии незначительна или имеется убыток по позиции (если иное не оговорено; например, ожидаем новости и позиция набиралась под них);
• позиция всегда закрывается около 23:30, если прибыль к концу основной сессии (заканчивается в 18:45) значительна и рынок не демонстрирует признаков разворота;
• позиция переносится через день, если это оговорено отдельно (есть причины: значительная высокая вероятность продолжения тренда в прибыль / гэп ...); в этом случае может переносится вся или часть позиции (для защиты прибыли).

(статистика показывает, что во время вечерней сессии рынок менее логичен  -  соответственно риск получить убыток сильно выше, чем на основной сессии; в случае, если вы не робот, убыток практически гарантирован, поэтому торговать вечернюю сессию крайне нежелательно);

(открытие сделок я пишу, но закрытие позиций я не всегда пишу, так как своевременно писать сюда сложно: я не робот);

(в последнее время публично используется в 80-90% случаев только одна стратегия: контр-тренд от шорта рисковых активов). 

На фоне новостей от Виктории Скрипаль о том, что Боширов и Петров это вообще обычные ребята и что ее ДТП на трассе Москва-Ярославль не случайно и она готова отдать свою машину на экспертизу,  -  в Москве люди пересаживаются на общественный транспорт.

Маршрутка, 15:00 по Москве, слева направо: Александр Петров, Дональд Трамп, Владимир Путин:

Взял наличного евро по 75,70. Который день в обменниках / отделениях с нормальным курсом проблемы с наличным евро. "Выгреб" почти последнее.

Неспроста всю эту ситуацию с "дедолларизацией" запустили. Чувствую, некоторые еще не раз пожалеют, что меняли доллары на евро.

P.S. Надеюсь, ребята ничего не готовят в Европе (после "теста" в Британии).

Вот эти вот публичные обмены тезисами между Роснефтью и Лукойлом и роснефтевское "а давайте лучше так сделаем" по поводу СП это первый и мягкий заход на поляну (маржу) Лукойла. Значит, Игорь Иванович будет и дальше пробовать. С каждым разом нажимать всё сильнее и смотреть реакцию не столько Алекперова, сколько товарищей сверху (допустимо / недопустимо?).

И Лукойл и Роснефть за два года выросли в цене вдвое. Но дыры в Роснефти латать нечем несмотря на значительно возросший приток валюты. Только приватизация других участников рынка.

В РТС, кстати, интересно совпало: два самых длинных позитивных тренда (подряд положительные закрытия) еще и в канал один уместились.

Завтра-послезавтра либо отбой внутрь канала, либо выход:



Шорт среднесрочно на 40% по 117.770. Вторую заявку поставил на 120.370. Стоп короткий - 2,1% - за 121.880 на часовиках (два подряд выше).

Объем открытых позиций в евро-долларе за утро вырос на 27% (про размывание ликвидности по рынкам инсайдерами еще раз напомню).

Может резко вырасти в моменте отсюда (1,1592 EDZ8). Сквиз.

Покупка евро для ближайших поездок и приобретений в евро становится актуальной (75,46 текущий курс).

Потестили вчера на вечерней сессии ровно первую красную линию, о которой мы говорили вчера же днем (ссылка),  -  64,8 рубля  -  и начали отскок. Достигнули в текущему уровни вчерашнего открытия.

Обратите внимание, на росте вверх нет "глушащих" продаж на объемах. Мы видим реализацию сигнала от ЦБ: пока хватит рублю укрепляться.

Upd. Если не считать [пред]праздничные дни, то вчера в долларе прошли минимальные объемы за этот год.

Быстро ситуация развивается.

Начинается тест важной технической зоны в евро-долларе, о котором вчера говорили (ссылка):



Если есть желающие потрепать себе нервы, можно начинать набирать на отскок :) Но лучше подождать пару недель.

Не мытьем, так катаньем. Лобби долго ходило за правительством, а правительство долго ходило вокруг этого вопроса. Сложно это  -  на фоне повышения пенсионного возраста и НДС еще и цены на электричество резко поднимать (в стране, где основная часть населения живет в нищете и обогревается иногда дровами, а иногда и включая электроплиту, ставя на нее кастрюлю с водой, и подключая несколько старых обогревателей, так как батареи плохо отапливают). Сначала решили поднимать цены два раза в год и понемногу. Но теперь и дополнительное решение нашлось (помимо двойного повышения).

Тарифы поднимут не прямо, а как бы сделают само население виноватым в их росте: израсходовал много  -  плати значительно больше:

Как выяснил “Ъ”, в России могут еще раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Схему одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, ведомства должны внести проекты документов в январе 2019 года. Но при этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами (с) https://www.kommersant.ru/doc/3758393

Насколько я помню, основная потребность человека [после потребности в еде] это потребность в жилье, то есть тепле (учитывая наш климат и состояние домов и системы ЖКХ). Я думаю, что по итогам первой зимы на новых тарифах и экономии (если люди выживут), мы можем увидеть не просто голосование за технических оппозиционных кандидатов. Особенно в отдаленных и северных регионах.

Забыли ребята, все-таки, что помимо хлеба и зрелищ (Украина, Сирия), людям еще и жить где-то нужно и желательно не замерзая насмерть, так как за неуплату [вследствие дорого тарифа в предыдущих месяцах] отключено электричество.

Подходим уже к верхней границе нового восходящего канала в нефти.

Начинаю собирать шорт (brx8):

85,13 - 20% (продано);
86,13 - 20% (заявка);
87,13 - 20% (заявка);
88,13 - 20% (заявка);
89,13 - 20% (заявка).

Средняя будет 87,13. Стоп 5,2% (на часовиках)  -  за 91,68.

График пятничный (как можно видеть по последнему значению). Но на всякий случай здесь оставлю (обратить внимание на красные линии).

Очень, уж, выросла волатильность  -  как бы всё это так же резко не закончилось (несмотря на то, что новый диапазон где-то у 90 заканчивается). Всё-таки, 83-86 это старая важная ценовая зона:



Текущая цена $84,15 за баррель.

Надеюсь, все помнят о том горизонтальном уровне в евро-долларе (ссылка), за которым открывается тест значений близких к паритету:



Пробой ~ этого уровня приведет к продолжению реализации нашего апрельского сценария (ссылка 1 , ссылка 2).

А вот альтернативный сценарий теперь меняется.