Ровно оттуда, где мы прикрыли часть шорт-позиции, нефть начала резкий рост. В конце роста за короткий промежуток времени ОИ вырос на 15% (это значимо на таком коротком временнОм отрезке). При том, что до экспирации текущего контракта 7 дней. Работа инсайдера.

Дальше будет резкое движение. Начнется сегодня с открытием рынка в США либо завтра после статистики.

Собранную в шорт со средним значением 78,49 (ссылка) нефть - здесь по 77,53 закрываем половину (важный уровень).

Прибыль +1,2% на 50% позиции. Вторую часть защищаем стопом - 78,38 на часовиках (два подряд выше).

Двигаемся в рамках намеченного еще до оглашения ставки прогноза (ссылка):

То есть с большой долей вероятности можно предположить, что по факту заседания ЦБ мы увидим предположительно следующую ситуацию:

1. сквиз доллара вниз (реакция на ставку)  -  если повышение ставки;


2. вынос вверх (ложный);


3. обновления минимумов сквиза из п.1  -  снос стопов;


4. постепенный выход и закрепление выше 68 рублей  -  переставили финишно.

Интересно смотреть, как пенсионный вопрос ушел на N-ое место в умах людей на фоне большого количества новых вопросов, непрерывно возникающих в информационном поле в последние недели: разрыв РПЦ с УПЦ (автокефалия), дырки в прошивке космических аппаратов, выборы в Приморье, где кандидат Первого лица по факту (но не юридчески пока!) потерпел поражение, интервью "искателей приключений" в Солсбери, политичекий каминг-аут Навального.

Особенно красиво в информационном поле проходит последняя тема. Она пока не вышла в федеральные СМИ. Накачивают ее пока через телеграм-каналы и ряд FB-аккаунтов популярных там (и не только) личностей. Прекрасно то, что информацию о том, что Навальный это проект Бортникова (то есть ЧК / АП  -  о чем мы с вами говорим уже второй год), слил Кашин после беседы с Ксенией Собчак.

Взять самый простой вариант, который при этом не рассматривается. Ксении интересно политическое развитие и интересны бюджеты, которые уходят на Навального (я сейчас не о тех деньгах, на которые существует ФБК  -  здесь источник  -  условно обычные люди). Как только Собчак удастся вывести на федеральный уровень (не СМИ, а "типа прошаренной толпы") / в народ информацию о том, что Навальный это обычный манипулятор и агент ЧК, от него отвернется почти весь его фан-клуб. И тогда эти деньги (проект "управляемая оппозиция") спокойно будут пилиться Ксенией и Дмитрием Гудковым (напомню, что он сын сотрудника ЧК).

Также напомню ...   о том, что проект Навальный в ближайшее время будет закрыт, я говорил полтора месяца назад  -  27 июля (ссылка):

Как ЦБ запел, объясняя, почему все-таки решил добить экономику / промышленность (которая так и не смогла начать существенный рост после 2014 года и на цены на нефть стоящие у 80 долларов за баррель) повышением сегодня ключевой ставки до 7,5%:

«По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года», — говорится в сообщении ЦБ.

В заявлении регулятора подчеркивается, что своего максимума годовая инфляция достигнет в первом полугодии 2019 года. На какой уровень она может выйти, в ЦБ не уточнили, отметив, однако, что во второй половине будущего года квартальные темпы роста потребительских цен замедлятся до 4% и в результате по итогам всего года инфляция должна составить 5–5,5% (с) https://www.rbc.ru/economics/14/09/2018/5b9b91fa9a7947c75ea5d94a

Где инфляция 5,5%, там и 6%. А 6%, как мы помним, это наша обычная "до успехов ЦБ по таргетированию инфляции" цифра. Цифра, которая все 2000-ые говорила нам о реальной инфляции в 10-12%.

Вообще, интересно слушать такие заявления ЦБ, ведь, еще пару недель назад финансовые власти заверяли, что девальвация не скажется на прогнозируемой инфляции.

Это еще раз к вопросу о целесообразности держать капитал на рублевых вкладах (ссылка).

Кто держал путы 68-ые (ссылка), сейчас можно продавать около 700.

И купить 69-ые коллы немного около 130. Экспирация через 6 дней.

Потихонечку начнем покупать среднесрочно.

10% по 67,78 рубля сейчас.

10% по 67,58 заявка.

20% по 67,38 заявка.

Шорт от 78,27 на 50%.

Отмечу для порядка. Еще 20% среднесрочной шорт-позы (ссылка) в Сбербанке закрылось по заявке у 171,38 рубля (ссылка). Прибыль на эту часть позиции составила +19,9%.

Еще 20% позиции  -  стоп за 186,9 рубля. Заявка стоит у 163,88 рубля.

В течение сегодняшней сессии. Сейчас при любой попытке дернуться вверх - сверху бросают объем. Ну, и заявки на продажу стоят (выставляются) хорошие по мере снижения.

Имейте в виду.

Хотя, стакан и новая фича квика (глубина рынка) показывют, что больше (крупнее в сумме) пока на покупку стоят. Вблизи от торгуемой цены.

По факту же локально несут вниз доллар.

То есть шанс на то, что дадут пониже 68, есть.

Upd. Еще момент. Объем в путах 67-ых говорит, что ниже 67 до экспирации (7 дней) закрыться не дадут. В 68-ых путах тоже начал собираться объем. Но пока не столь значительный. 

Хочется прокомментировать заявление Moody`s:

Активизация региональной торговли и получение новыми валютами, такими как юань, резервного статуса могут привести к тому, что у стран будет меньше оснований использовать в качестве резервных валюты географически удаленных государств. В результате необходимость использования доллара в глобальной торговле может снизиться, а структура мировых валютных резервов подвергнется существенным изменениям (с) https://www.rbc.ru/economics/13/09/2018/5b993a759a79473ac78ec4f9

Кратко. Экономика США  -  крупнейшая в мире. Любые просадки экономических показателей в США  -  просадки в ВВП экономик всех других стран. Потому что США  -  ключевой потребитель товаров в мире. И ключевой производитель тоже. Если вы что-то хотите купить у США / производителя из США (даже с фабрикой в Китае)  -  вы покупаете доллар.

Самая стабильная валюта  -  доллар. Все ключевые валютные пары соотносятся с долларом.

Экономика Китая построена на низких затратах. Любые движения в долларе (слабость)  -  рост цен на ресурсы. Рост расходов. Минус экономике Китая. Минус юаню. Кроме того, все страны мира понимают, что

Коллеги, кто просит проверить доступ, не переживайте. С доступом всё хорошо. Не пишу, потому что нет никаких изменений на рынке. И хочется это время использовать для отдыха от рынка. Что и вам рекомендовал сделать еще в августе. Более осознанная и направленная активность начнется около 20 сентября.

Ждем заседание ЦБ. И ждем реализацию игры вокруг уровня 68 рублей за доллар.

Сейчас мы видим тест уровня сверху. В ближайшие дни 68,5-67,5 рублей за доллар для нас ключевая зона. К среде следующей недели ситуация, вероятно, уже разрешится.

Когда какое-то время назад я неоднократно говорил о том, что ситуация вокруг госдолга / ОФЗ / эмиссии рубля, которую искусственно создал ЦБ / Минфин, приведет к тому, что количество накопленных и скрытых проблем / отпечатанных рублей приведет к качественному изменению ситуации,  -  я говорил о моменте, который уже приближается.

Даже если не брать в расчет тот факт, что никаким нерезидентам российский госдолг не нужен

Доллар-рубль сегодня снова обновил максимумы за 2,5 года. Но мы по-прежнему слышим от правительственных чиновников о том, что всё под контролем.

Ну, и те, кто говорил в начале года, что девальвацию, да и вообще доллар выше 60 рублей мы еще долго не увидим, сегодня молчат, даже уже сами не понимая, что происходит и что с этим делать.

Так, как назвать вот такое движение доллара к рублю? Не девальвация? От 57 к 69 рублей? На 21% (на который обесценились ваши рублевые вклады за полгода)? Как там ваши 6-7% по вкладу поживают? Компенсировали?



Жаль, что многие принимать не хотят тот факт, что

Феерично движется нефть, особенно оглядываясь на технику.

4 часа  -  тайминг:



1 день - тайминг:

Вынесу из комментариев /evro-dollar-srednesrochno-808721 в отдельный пост:

условный пример:

капитал 10 млн. рублей.

я купил 100 контрактов EDU8 по 3.260 условно рублей. Итого на 326.000 рублей. ГО при этом на 1 контракт 78.920 рублей, на все контракты 7.892.000 рублей

это 7.892.000 / 10.000.000 = 78% от моего капитала. плечо 0,78. даже не 1. и, уж, тем более, не 2, не 3 ...

__________________________________________

на самом деле, даже >0,25 плеча смысла нет брать. поэтому я всегда и пишу, что нет смысла торговать с маленьким сайзом капитала.

без плечей в абсолюте (без рисков и особых нервов) вполне себе можно неплохо зарабатывать, если капитал хорошего размера.