В продолжение записей:

• Подарок для Путина-2024: добыча нефти в США за год выросла на 14%, а саудовский Акелла промахнулся
• Вопрос энергобезопасности и контроля себестоимости мирового производства

В пятницу при совершенно странной позиции Саудовской Аравии (ссылка) страны ОПЕК+ решились на дополнительное сокращение добычи, чтобы удержать цены на нефть от обвала. Участники обязались сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, кроме того саудиты пообещали дополнительно сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Поможет ли это рынку? Напомню. На мой взгляд, весь процесс подготовки к заседанию в виде осенних заявлений саудитов в отношении России, не исполняющей свои обязательства, и дальнейшие угрозы относительно того, что новые обязательно сами саудиты брать на себя не будут, и дальнейшие "тройные" обязательства Саудовской Аравии по ограничению добычи - всё это всё больше становится похоже на похороны самой идеи как расширенного ОПЕК+, так и фактически - узкого ОПЕК.

Саудиты, которые пытаются "пересидеть" сланцевиков США, вскоре рискуют потерять еще часть рынка (в том числе черного рынка, благодаря действиям одной российской нефтяной компании в т.ч. в Венесуэле, Ливии и условном Курдистане), а затем обрушить цены на нефть (из-за резкого наращивании добычи), как это уже происходило аналогичным образом более 30 лет назад. 

ОПЕК+ взяла на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи нефти по итогам двухдневного заседания министров энергетики стран - с целью удержать цены на нефть от дальнейшего падения.

В результате договоренностей цены на нефть взлетели в моменте почти на $1,5 за баррель (Brent) до $64,87. В текущем контракте BRF0 на срочном рынке ММВБ за полчаса торгов прошел огромный объем:

Уместно будет разобрать ряд итогов заседания:

Хочется назвать эту рубрику "непробиваемо", но она по-прежнему в тегах звучит как альтернативные инвестиции.

Коллеги, я по-прежнему рекомендую:

• переходить по ссылкам, которые я специально оставляю в различных записях и которые отсылают нас исторически чуть назад (это лучше, чем в комментариях или в почте сразу же переспрашивать то, о чем мы только что поговорили и это специально для таких случаев заранее выделено ссылкой);
• изучать новые [для Вас] инструменты, информацию о которых я публикую.

Если вы изо всех сил упираетесь, планируете испытать судьбу и так и не подошли к тому, чтобы открыть счет на иностранной бирже, то смотрите и используйте хотя бы те инструменты, которые есть на нашем рынке и которые дублируют движение индексов и товаров, торгуемых на западных биржах. Некоторые из них мало того, что дублируют, так еще и доходность дают в той валюте.

Незначительное обострение последних дней на международной политической арене:

• визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии + Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.С. Мальгиновым (внешняя ссылка),
• в Германии объявили персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, что стало ответом Берлина на то, что российские власти, несмотря на запросы с немецкой стороны, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.; 4 декабря расследование перешло к генпрокурору, поскольку есть свидетельства того, что преступление было «осуществлено или заказано органами Российской Федерации или Чеченской Республики».

- пока не оказывает влияние на курс рубля.

Евро-доллар, который уже достаточно долго стоит в узком диапазоне, в ближайшее время может показать высокий уровень волатильности.

Во-первых, предстоящие заседания ФРС и ЕЦБ через неделю, окажут влияние. Во-вторых, технический фактор. Начавшийся в понедельник импульс:

- может получить продолжение в виде теста зоны 1,1150-1,1220. 

Вынесу отдельно из комментариев ответ на вопрос:

- Денис, фонда идёт вниз, а как там рубль, ливанут его?

Ребята держат дешевую бочку как минимум по нескольким причинам:

Еще несколько слов о паттернах.

Помните мы говорили про тени, которые "почти всегда закрываются", во фьючерсе на индекс РТС (ссылка 1, ссылка 2)?

Сегодня рынок закрыл "тень" - дошли до конца сквиза / свечи (под номером 5):

Паттерн сработал.

Что дальше? С одной стороны, индекс РТС (пока!) четко показал, что выйти из канала не получается - в таких случаях обычно цена проваливается к нижней границе канала:

/отступление: пост написал вечером, но кнопку "отправить" не нажал, поэтому некоторые цифры не актуальны с разницей в 6 часов, править и делать новые скрины смысла нет - запись в большей степени как направление для дальнейшего поиска удобного для каждого инструмента/

В продолжение записей по нашему тегу альтернативные инвестиции.

Поскольку от большей части высокорисковых активов в долгосрочном портфеле я избавился в конце октября (ссылка), естественно, возникает вопрос:

если я понимаю, что рынок может уйти в коррекцию или начать полноценное падение (чуть позже), с помощью каких инструментов мне взять это такое движение

Здесь нам помогут классические инструменты, например, золото, акции ряда золотодобывающих компаний и т.д. [для обсуждения этих классических инструментов будет отдельная запись]

Проблема в том, что долгосрочный портфель очень сложно и рискованно грузить "против рынка", то есть против его обычного движения - вверх.

Если кто-то пропустил историю вбросов про "покупку" акций Газпрома Ротенбергами, то можно прочитать об этом в предыдущей записи по ссылке.

В этой записи хочется добавить еще несколько слов относительно того, что, в принципе, весь этот цирк с выкупом Газпромом активов Ротенбергов по многократно увеличенной цене предыдущей продажи (еще раз, мы рассматриваем одну из возможных версий, а не утверждаем, что это факт) может быть как раз профинансирован из тех средств, которые выручены от продажи Газпромом собственных акций (а если еще ухватиться за нашу версию, что акции Газпрома купили окологосударственные банки или само государство в лице одного из институтов прямо или через прокладки (пусть это даже будет семья Р или Т)), то всё выглядит вообще красиво:

1. капитализацию задернули оральными интервенциями;
2. акции у Газпрома по увеличенной цене выкупили на деньги налогоплательщиков (например);
3. выручили Ротенбергов и
4. закрыли другие дыры Газпрома, возникшие как в результате геополитических игр, так и в результате неудачной маркетинговой политики и недоговороспособности элиты.

Хорошая, ведь, "многоходовочка" получается? [Еще раз, это лишь одна из предполагаемых нами версий. В реальности всё может быть иначе]

Интересная история вокруг Газпрома разворачивается в этом году.

Информация о повышенных дивидендах, информация о рекордной выручке за прошлой год, слухи об уходе А. Миллера, продажа двух крупных пакетов акций ... всё это привело к тому, что цена на акции Газпрома обновила 11-летний максимум (на графике 77%-ый рост этого года выделен синим цветом):

Цену на акции не просто пушили, а пытаются всеми способами удерживать на любых новых достигнутых уровнях (хотя, надо отдать должное в последние 9 месяцев этим занимаются и некоторые другие наши экспортеры в отношении собственной капитализации, используя для этого также всевозможные способы).

На этом фоне в конце прошлой недели на РБК вышла интересная статья:

Нефть за 3 часа провалилась на -3,3% за заявлениях нашего министра энергетики и саудовской стороны относительно необходимости (есть сомнения) продлять сделку ОПЕК+ в марте 2020 года:

Технически такая ситуация, конечно, выглядит негативно, поэтому мы сегодня закрыли вторую часть позиции в нефтерубле после первого сквиза (точнее, закрыли только позиции в нефти, оставив средства в валюте). 

Дополнительно поясню свои действия относительно сегодняшней среднесрочной сделки (ссылка).

Если мы посмотрим в целом на фондовый рынок и его ключевой индекс - SP:

- то увидим, что индекс все-таки вышел из диапазона и технически имеет все шансы потестировать верхнюю границу нового диапазона (на аналогичную длину его высоты). Однако, как мы помним:

Коллеги, не забываем, что сегодня у многих из вас заканчивается Курс.

Чтобы не потерять скидку, не забудьте, пожалуйста, вовремя оплатить Курс на следующий 31 день.

Форма для оплаты как обычно находится в самом низу Публичной оферты (меню сайта) или по ссылке.

В продолжение записей по тегу мягкая национализация доходов.

Сначала антитезисы к дальнейшему ходу мыслей:

• Медведев пока не поддержал идею освобождения отмены НДФЛ для "бедных";
• В. Путин попросил выровнять рейтинг партии власти (то есть в целом власти).

Но, с другой стороны, до Выборов в Госдуму еще 2 года и начинать работать на электорат рано (так как предстоящие в 2020 году Выборы в США и их последствия это для России сложнопрогнозируемый фактор и могут существенно поменять расклад, как и перегретые рынки).

Поэтому, возможно, мы видим еще один элемент работы группы элиты в рамках новой [запасной] стратегии, которую начали публично реализовывать с дела Голунова (активизация нового пула националистов с лицом Соболь, разговоры о лишнем жирке, плохих чиновниках, богатых, смертных казнях и прочем, ссылка).

В продолжение записей:

• Роснефть резко меняет валютную политику, уходя в евро при расчетах;
• Риски мягкого эмбарго;
• с тегом валютные ограничения;
• с тегом дедолларизация.

Интересная отчетность вышла у компании Лукойл. Несмотря на то, что общий объем краткосрочных кредитов и займов, текущей части долгосрочной задолженности и долгосрочной задолженность по кредитам и займам вырос вместе с капитализацией компании в первые 9 месяцев этого года, внутри валют динамика интереснее (внешняя ссылка на *.pdf):