Немного по хронологии пройдемся.

10 декабря 2018 года, когда цена на нефть была около $61 за баррель Brent, в скрытых записях (ссылка) мы обсуждали дальнейшее падение нефти с ожидаемым минимумом в районе $50 за баррель к 18-20 декабря:

>> По таймингу. Локальный разворот по нефти может произойти где-то 18-20 декабря. Если в ближайшие 2-3 сессии не развернемся, то нас ждет тест $56,0-56,8. А в случае пробоя этого уровня  -  тест $50,3-49,8 за баррель Brent ...   Движение в ближайшие торговые сессии нас ждет сильное и направленное

- там же я показывал, как инсайдеры набирают позиции под предстоящее движение.

Затем 11 декабря в скрытых записях (ссылка), я показал, что на графике формируется паттерн, который приведет нефть к отметкам и $50 (и, возможно, $45):

Нефть шорт по 61,24 на 20% позиции.

Upd. Заявки поставил:

62,15
63,15
64,15
65,15

63,17 средняя. стоп за 66,5 - полноценный среднесрочный.

 

Технически. В евро-долларе из треугольника вышли пока вверх, в т.ч. отбившись от сильного долгосрочного уровня поддержки (фиолтеовая зона на графике).

Теперь смотрим на тест снизу пробитой зоны старой поддержки (пунктирная линия):



Про фиолетовую зону:

А вот и наши друзья-инсайдеры проснулись в нефти.

Изменение объема открытых позиций на узком диапазоне (10 минут) на 20%:



Ждем сильное движение в ближайшие 2-3 недели. Направление понятно, будет к вечеру завтрашнего дня. Кто торгует опционами на западе и не может терпеть, можно взять колы и путы с двух сторон, по сути купив волатильность.

 

Чем выше отскакивает нефть, тем выше рублевая цена бочки нефти.

Даже если нефть вернется к значениям около $80 за баррель, они снова будут накачивать бюджет через цену реблевой бочки нефти (доллар к рублю не будет так сильно падать, как расти цена нефти в долларах). Если этого не случится, то накачивать бюджет придется девальвацией рубля, иначе нечем будет крыть бюджетные и внебюджетные расходы (кроме прямой эмиссии, которая не может продолжаться бесконечно из-за "факторов сдерживания" ЦБ / Минфина, которые убивают экомоику и доходы населения, снижая потенциал налогов).

Диапазон 67,0 - 63,0 рубля за доллар является комфортным для пополнения валютных запасов для новой порции рублевого кэша.

Текущая цена:

• доллар - 67,0 рублей;


• евро - 76,87 рублей.

Половину среднесрочной позиции в нефти от конца декабря (от $52 за баррель, ссылка) можно сейчас отдавать около 57$.

Прибыль на часть позиции для BRG9 порядка +8,6% за неделю удержания.

Вторую часть позиции защищаем стопом за $55,0.

Upd. Вторую часть отдал по $57,40 пока /neft-srednesrochno-877789

 

Несколько каналов. Тест снизу.

РТС шорт, заявки:

• 109.270 - 25% (продано);


• 109.770 - 25%;


• 110.270 - 25%;


• 110.770 - 25%.

Стоп за 111.300. Риск >1,1%.
 

Только доллар. Тест пробитого уровня сверху. Плюс провал рублевой бочки скоро начнет о себе давать знать (по кэшу от налогов и т.п.).

Лонг, заявки:

• 68,83 - 25% (куплено);


• 68,40 - 25%;


• 67,90 - 25%;


• 67,40 - 25%.

Стоп за 67,17. Риск > 1,4%.

Эта запись (пост) создана с целью повысить для Вас удобство пользования данным Сайтом.

В комментариях к данной записи можно:

• задавать вопросы, связанные с использованием данного сайта (где, что, как);
• оставлять рекомендации по техническому развитию сайта;
• оставлять рекомендации по тематическому развитию сайта и его контентному наполнению.

Спасибо, что участвуете в развитии Сайта и помогаете делать его лучше и удобнее для Вас.

СНАЧАЛА ЧИТАЕМ ОТВЕТЫ НА УЖЕ ЗАДАННЫЕ ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ВОПРОСЫ.

В отличие от этой публичной записи данная запись создана с целью повысить для Вас удобство пользования платным контентом данного Сайта (записями и материалами, опубликованными в рамках Курса активного управления капиталом).

В комментариях к данной записи можно:

• задавать вопросы, связанные с использованием данного сайта (где, что, как);
• оставлять рекомендации по техническому развитию сайта в его платной части (контент, полезные сервисы);
• оставлять рекомендации по тематическому развитию сайта и его контентному наполнению.

Спасибо, что участвуете в развитии Сайта и помогаете делать его лучше и удобнее для Вас.

Математически.

Если за новогодне-январские ничего не случится кроме российско-белорусского поздравления, то технически и по таймингу можем пойти так по доллару (при текущем курсе евро-доллара):

• к концу апреля 2019 - 75 рублей за доллар;


• к концу августа 2019 - 80 рублей за доллар;


• к концу декабря 2019 - 85-87 рублей за доллар;


• 2020 год (возможно, к концу года ближе) - резкий сквиз (пределы в моменте непонятны, так как, возможно, это будет перестановка и два курса).


• 2021 - 2023 - трудно прогнозируемо, так как социальный фактор добавляется;


• 2024 - 2026 - и далее - падение производства и нефти будет давить на цену бензина внутри страны и тащить инфляцию вверх - это время медленной девальвации;


• 2027 - и далее - снижение потребления нефти в мире будет влиять на рубль постоянно  -  время непрекращающейся девальвации рубля.

Однако есть одно событие, которое может в корне поменять расклад. Это событие будет весной 2019 года. Так что, придется подождать с подтверждением.

Коллеги, не забываем, что последние дни месяца уходят. Кто забыл, напоминаю.

 

Сейчас гулял по ночной Москве и думал, что, ведь, нужно написать какой-то итоговый пост по итогам уходящего года. Традиция, ведь, уже такая. Самому мысли интересно собрать в кучу и, наверняка, кому-то какие-то слова хорошие хочется услышать в конце года. Шел, смотрел, как идут приготовления на Мясницкой, Кузнецком мосту ... потом на Тверской (к утру уже, наверное, и эта улица совсем красавицей станет), тепло, вокруг всё сверкает, кроме сотрудников ЖКК люди вокруг на веселе, рабочая суета уже ушла на второй план, осталась только предпраздничная приятная суета ...  и я понимаю, что пост нужно написать как-то так, что бы плавно не перейти в то, что нас ждет в 2019 году ... Нужно что-то позитивное написать ...

...  Захожу во двор и мне навстречу бежит девушка: "Вы из этого дома?!? Из первого подъезда или из второго ...? Или Вы из какого дома?"  -  и бежит дальше. Я останавливаюсь и говорю: "Не из этого. А что Вы хотели?" [я сам по-старинке оглядываюсь, не стоят ли с противоположной стороны в темноте пятеро с шуруповертами]

Девушка, видно, что очень нервничает, испуганная, пытается бежать дальше ... и говорит: "Да, я не знаю, как попасть в подъезд ..." [я по-старинке думаю: сейчас еще на свою голову поучаствую в ограблении квартиры, у меня же не бывает и недели без приключений] А сам говорю: "А что случилось?" [смотрю на часы, а там почти 01:00, и по-старинке думаю: самое время брать квартиру: все соседи тех, кто кто уехал отдыхать, после корпоративов как раз прилегли отдыхать и за пьяным храпом ничего не услышат] Девушка отвечает: "Дверь в подъезде поменяли, а у меня телефон разрядился". Я говорю: "Так, Вы перебирайте все номера квартир, звоните в домофон. Поздно, конечно, но куда деваться ... извинитесь только и попросите открыть дверь ...   с Вами постоять для храбрости?" И иду за ней к ее подъезду в соседнем доме, понимая, что она ничего не поняла про домофон [а сам по старинке думаю: ага, правильно, фейсом еще засветись во время ограбления, а то у нас только песочница во дворе в камеры не попадает] Подхожу к подъезду и говорю: "Набирайте все квартиры по очереди или пойдемте кричать под окнами". Она говорит: "Да, я кричала уже со всех сторон. Никто не слышит: ни родители, ни брат ..." Я говорю: "Тогда позвоните с моего телефона". "А я номеров не помню", - отвечает девушка. "Тогда давайте в ВКонтакте зайдем с моего телефона, вдруг сообщение дойдет, или в Инстаграм напишите с моего аккаунта ..." Она говорит: "Давайте ..." Подходит, пытаемся найти в Инстаграм и тут она что-то говорит ....  и я после этих слов плыву как в тумане (такое ощущение, что у нас ничего не получается, хотя, мы даже в ВКонтакте не зашли, наваждение какое-то) ...  и говорю: "Давайте сделаем проще ... поднимемся ко мне, Вы зарядите телефон и позвоните родителям, чтобы они открыли дверь в подъезд". Девушка тут же соглашается [и тут я понимаю, какую ошибку я совершил ... она слишком быстро согласилась]

Можно начинать потихонечку набирать нефть в лонг. Отсюда (~$52 за баррель Brent).

Пока отпадались.

 

Интересно, что временной паттерн с движением к $45 за баррель Brent /neft-cifry-v-retrospektive-868357 на Мосбирже реализован.

Действительно, интересный момент мы сегодня видим на Мосбирже.

Обычно в дни, когда западные рынки не торгуются, у нас тишина, отсутствие ликвидности и легкий рост. Но сегодня очень высокие для такого дня объемы торгов в акциях ВТБ, Сбербанка. Падение в голубых фишка минус 2-4%, а нефть на маржин-коллах отвезли на минус -15% от вчерашнего открытия сессии в 19:00.

За ~ полчаса торгов 5 планок (торги ниже не идут):



Когда и где еще такое увидишь ...