Мне как математику всегда интересны повторяющиеся цифры. Еще интереснее, когда на графиках совпадает не только цена, но и ее почти полная динамика на длительном промежутке времени и даже даты внутри года.

Сейчас в нефти мы видим повторение событий 2014 года с разницей в 6 дней:



В первом случае движение вниз это

Метка. SP.

Июнь 2019 - критическая точка.

Пока предварительно.

По таймингу. Локальный разворот по нефти может произойти где-то 18-20 декабря.

Если в ближайшие 2-3 сессии не развернемся, то нас ждет тест $56,0-56,8. А в случае пробоя этого уровня  -  тест $50,3-49,8 за баррель Brent.

Позиции, открытые инсайдерами (рост ОИ в моменте сегодня утром на 26%)? вечером дельту роста до 40% добили. На ОПЕК+ скинули, затем перезашли. Движение в ближайшие торговые сессии нас ждет сильное и направленное:

Завтра смотрим на узкую зону 66,7-66,8 рублей за доллар. Если возьмем, то дальше пойдем тестить 67,5.

После 67,5 только  -  самая важная зона  -  68,0 рублей за доллар.

Если будеть отбой вниз, то остается шанс сходить на 63-62 (последняя докупка у этой зоны).

P.S. 66,7 - 67,5 это важная зона для игроков на экспирации. Взять ее (выйти сильно выше) до квартальной экспирации (через 10 дней) это сломать через колено огромные позиции. Кроме ЦБ это сделать некому (а логику ЦБ на ближайшее время я описал в предыдущем посте). Если только что-то экстраординарное: нефть на 53 / суперТрамп / санкции ...

Снова самый распространенный вопрос: почему на падающей нефти ЦБ держит рубль высоко (валюту низко), избегая девальвации, ведь, по итогам такой политики бюджет недополучит еще десятки миллиардов рублей?

Общественно-политические причины я уже называл. Основная из них  -  Первое лицо должно "отчитаться" о низкой инфляции (это была основная задача на этот год).

Ключевая причина: основные бюджетные расходы идут сейчас (в конце года, так устроена система), в расчетыах по контрактам в крупных госкомпаниях также есть похожая сезонность; бенефициары девальвации (они же распильщики госбюджета) значительную массу рублей получают именно в этот период и переводят в валюту с октября по февраль. Им нужен низкий курс валюты. Потом будут снова нагонять семимильными шагами, разгоняя бочку. Как было после Выборов в этом году (о чем я вас до Выборов и предупреждал, ссылка -  с того момента, как вы помните, бочка выросла в цене больше чем на +50%).

 

Я уже много раз обращал Ваше внимание на то, что "изменения климата" внесут ключевую лепту в геополитический разлом в мире. Каждый раз, когда за последние годы всплывал этот вопрос (за несколько недель / месяцев ДО этого момента), умирал кто-то из крупных политиков наднационального уровня или на рынке начинался разворот в том или ином ключевом инструменте (евро-доллар, нефть, крупнейшие индексы), или начинались локальные обострения в одной из стран, играющих ключевую роль в процессе регулирования климатических вопросов (узнать такие страны можно по инфографике в этой записи -  это крупнейшие промышленные страны, которые отличаются большим импортом / экспортом).

Одна из последних аких ситуаций наблюдалась во Франции, когда к власти пришел Макрон. Сейчас Франция снова запылала и Трамп не забыл напомнить, с чем это может быть связано / чего ждать дальше в том числе:



- на что глава французского МИД сразу отреагировал:

Интересно, всегда наблюдать, как Вселенная складывает пазл.

Я уже много раз рассказывал (один, два), что, когда мне интересно с кем-то пообщаться (с незнакомым мне человеком и с которым я не могу сразу вспомнить общих знакомых), я через пару дней случайно встречаю этого человека где-то в центре и появляется возможность пообщаться или хотя бы понять, что это за человек, если общение происходит в общем кругу.

Аналогично с информацией. Когда мне не хватает ее и найти подтверждение некоторых гипотезам сложно, раз ...  и происходит встреча с людьми, которые могут дать такую информацию. Как бы случайно.

Вот и в этот раз. Двое суток назад вышел репортаж о Катерине Тихоновой. Где-то в моем подсознании снова забродил тот самый старый момент, который всегда несколько беспокоил меня. Зачем информацию об этом человеке периодически вбрасывают. Если бы тема была табу, то никто бы не стал ее публиковать (потому что никто не хочет проснуться утром и умыться "новичком"). Если же тема не табу, то почему нет большого количества людей, пишущих о знакомстве с ней (школа, ВУЗ, спорт, работа ...).

Один из вариантов: взяли двух девочек, затем в сеть "случайно" просочилась информация о том, что это дочери Первого лица. Ну, а на самом деле это люди для отвода глаз. До настоящего момента Первое лицо

Начните отсюда (теория):

https://www.moex.com/ru/investor/

https://school.moex.com/

https://www.moex.com/a3363

https://www.moex.com/s1315 - акции, облигации ... слева висит  меню

https://www.moex.com/a1301 - срочный рынок (теория)

https://www.coursera.org/learn/infrastruktura-rynka

https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki

https://www.moex.com/ru/derivatives/ инструменты срочного рынка на ММВБ

https://www.moex.com/ru/markets/currency/ инструменты валютного рынка на ММВБ

...  дополняется.

Слушаете консультантов в отделении банка, доверяете им, а через какое-то время по факту наслаждаетесь стандартным ответов консультанта в банке / УК: "Ну, такое бывает, в следующем году обязательно рынки вырастут и Вы выйдете в плюс /  на доходность выше банковского вклада".

Очередная история про трейдера-мошенника от ЦБ (хотя, такие вещи без ведома пары старших товарищей сделать невозможно, но ЦБ, видимо, решил опустить эти фамилии в тексте):

Банк России установил факты многократного и продолжительного манипулирования рынками 50 ценных бумаг в период с 03.02.2014 по 26.01.2017, осуществлявшегося сотрудником управляющей компании АО «Сбербанк Управление Активами» Бергером Дмитрием Эдуардовичем.

Бергер Д.Э., являясь лицом, уполномоченным совершать операции с ценными бумагами от имени АО «Сбербанк Управление Активами», систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юридических лиц (далее — Контрагенты) по предварительному соглашению за счет собственных средств АО «Сбербанк Управление Активами», а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФГКУ «РОСВОЕНИПОТЕКА».

Аналогичные операции производились Бергером Д.Э. также от имени управляющей компании ООО «УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО «НПФ Сбербанка».

Торговые сессии 3-4 еще максимум в диапазоне продержимся (среда, 12 - крайний день). Потом либо на 63-62 (последний заход), либо в район 75.

Пружина сжалась.

26 ноября на ММВБ был тест реперной точки. В тот день тест был неудачным и рынок пошел в отскок после прошедшего большого объема (задачка про Сбербанк, вспоминаем / ищем по тегам).

Сегодня сам Сбербанк подходит в очередной раз (и последний раз  -  на период в месяц-полтора) точке. Это зона поддержки локального восходящего тренда (на самом деле отскока после сильного июльско-сентябрьского падения):



На самом деле, эта зона (189-188 рублей) еще более важна, если посмотреть на более длинном интервале времени  -  с начала тренда после минимумов 2014 года (существенней коррекция была только в 2008-2009 гг.):

К нефти есть две зоны, пробой ниже / выше которых даст импульс еще на $4 (минимум) за баррель.

Сверху это $63,5-64. Снизу $60,7-60,2. Пока застряли у долгосрочного тренда:



Хотя, объем на последнем тесте выше $63 пару часов назад (и, соответственно, очередном тесте линии снизу) прошел очень хороший. Без изменения ОИ.

 

Понятно, что когда в Штатах выходной, на нашем рынке развлекаются по полной.

Нефть, как я и предупреждал позавчера (ссылка), пока еще играет вверх: два дня тестили значения выше $63 за баррель  -  в соответствии с нашим прогнозом от ночи воскресенья (ссылка). Завтра, видимо, будет день хорошего движения (может быть, даже широкого в обе стороны). Во-первых, статистика по нефти вечером. Во-вторых заседание ОПЕК+.

На этом фоне интересна ситуация в долларе (не глядя на евро-доллар, поскольку в евро-рубле мы видели аналогичную картину): весь день рост на фоне роста нефти и падение на вечерней сессии на фоне коррекции в нефти. Не стал бы сегодня начинать набирать среднесрочно доллар (поскольку просадки существенной еще не было), но вечерние движения могут говорить о наличие инсайда, например, о возможных санкциях или новом обострении.

Поэтому на 25% позиции среднесрочно лонг доллара по 66,50 рублей (ссылка).

В отличие от публичных записей, в скрытых записях в комментариях бывает больше полезной информации, чем в самом топике.

Поэтому здесь комментарии лучше почитывать. Еще раз напомню, что под каждой темой есть кнопка / ссылка - Отслеживать. Она позволяет подписаться на комментарии. И вы будете получать их либо в местную почту (личные сообщения), либо в свою почту (в зависимости от настроек вашего livejournal, ссылка).

Примером, где в комментариях так же есть полезная информация, за крайнюю неделю могут являться вот эти две записи:

/rasstanovka-sil-chast-i-859887
/gde-budet-rubl-v-sluchae-primeneniya-himicheskogo-oruzhie-na-territorii-byvshego-sssr-863824

В августе этого года мы с вами говорили о том, что в кризисный момент банки начинают сильнее доить ту часть населения, которая имеет постоянный доход, а это в нашей стране только пенсионеры (ведь, только их не могут "уволить с пенсии" или уменьшить их "доход" после назначения, если пенсионер не работающий). Цитата из нашей записи от 21 августа (ссылка):

>> Пенсионеры сегодня  -  самый "стабильный" сегмент банковских заемщиков. Потому что у них есть официальный доход, который банк / приставы всегда могут изъять напрямую через тот же Сбербанк. И есть еще куда расти банкам  -  всего около 20% пенсионеров пользуются кредитами сегодня. В случае углубления кризиса (падения покупательной способности рубля, ссылка) и более агрессивного повышения маркетинговой активности банков в сторону этой аудитории, банки быстро доведут эту долю до 35-40%.

Еще раз перечитаем последнюю строку и быстренько переходим на сайт Сбербанка в раздел пресс-релизов: