Как инсайдеры зарабатывают на инвесторах-физиках

Про котиков (то есть про "молодых инвесторов" - физиков) и о том, как их снова и снова разводят в неволе.

Дмитрий Тулин (первый зампред ЦБ) дал очень интересное интервью на днях. Там прекрасно буквально всё: и про то, что валютные вклады теперь можно считать рублевыми:

... исполнение банками обязательств по «токсичным» валютам «становится все более и более проблематичным». «Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу». (с) https://www.kommersant.ru/doc/5538167

- и про то, что мы ["на зло деду"] будем покупать девальвирующиеся валюты (ссылка), потому что доллар и евро токсичны - правда, физикам со старых вкладов мы их всё равно не отдадим, ... и про то, как банковский сектор отделался малой кровью:

За первое полугодие 2022 года убытки российского банковского сектора достигли 1,5 трлн руб., - первый заместитель председателя правления Центробанка Дмитрий Тулин. По его словам, банки обошлись «малой кровью».  (с) https://www.kommersant.ru/doc/5538197

Первые пункты мы уже ранее обсуждали. Последний интересен тем, что обсуждается только первая часть важного - размер убытков банковского сектора. А почему он "малой кровью" отделался, и не только банки (но и в целом некоторые правильные пацаны), речи не идет (по понятным причинам).

Как я уже говорил ранее, перед началом СВО "инсайдеры" (это слово произошло от названия инструмента "интерес инсайдеров" которое является условным и которым я много лет пользуюсь для себя) выходили из ключевых российских фишек, закрываясь об физиков (молодых инвесторов), которых загоняли на фондовый рынок в прошлом году:

• Сантимент инвестора
• Нет дна у российского инвестора
• Россияне: у нас слишком много денег
• Рашн инвестор принсипл: бай зе дип, бро

- и перекладывались в валюту очень долго. Процесс начался весной 2021 года и продолжался почти до конца 2021 года. Это нам показывали наши роботы (ссылка).

Например, если мы возьмем наш инструмент «сантимент ключевых участников / инсайдеров» (это условное название, которым я много лет пользуюсь для себя) по Сбербанку за период весна - осень 2021 года, то увидим, как (голубым цветом - интерес, серым - цена акций Сбербанка) правильные ребята, которые стояли стронг лонг [этого не видно на этом графике, но - с минимумов пандемии на протяжении почти всего периода и затем с президентских выборов в США 2020 года] ... до середины марта 2021 года, в какой-то момент (это и есть плюс-минус момент появления инсайда / финального решения предстоящего геополитического обострения по срокам, BlackRock не даст обмануться) начали менять своё настроение. Цена (серым цветом) продолжала рост (с 280 рублей к 400 рублям за акцию Сбербанка), а правильные ребята уже встали на раздачу [об физиков, которых массово через СМИ, банки и "рыночных гуру" загоняли в акции. Вспомнили себя и свое поведение на рынке акций год назад?]:

(это малая часть всего графика, который дают наши роботы, - то, что было дальше, вы уже и так знаете: акции Сбербанка упали до 90 рублей, то есть на -76% - "всего" вдвое сильнее, чем уменьшились портфели многих молодых инвесторов - россиян)

Однако, поскольку инсайд есть инсайд и он предназначен для очень узкой группы людей (по моим оценкам, эта узкая группы очень аккуратно вывела более 50 млрд долларов за полгода протекания этого процесса в 2021 году), то и делалось, как видите, всё это очень тонко и постепенно и заняло не один месяц [но и не все фишки, а лишь те, где был интерес правильных ребят, обладающих инсайдом]. Кстати, в том числе по этой причине (рубли от продажи акций меняли на валюту и выводили) курс доллара в конце прошлого года был сильно "завышен" при крайне высоких ценах на нефть (помните, все удивлялись, почему такой курс при таких ценах нефть и газ? - так вот, это в том числе потому, что спрос на валюту был высокий + ну, и плюс, конечно, потребность в дополнительных рублевых ресурсах перед геополитическим обострением и в покрытии растущих во время пандемии социальных расходов).

Но это лирика и предыстория, которая хоть и длиннее, чем сама сама текущая история, но важна.

История в том, что есть масса правильных ребят, которые не обладали таким инсайдом тогда или просто "по недоразумению" (такое часто бывает, например, у федеральных чиновников / окологосударственных решал с большим объемом входящего кэша) оказались в лонг-позиции сегодня, вчера, позавчера ... или перед 30 июня 2022 года, когда Газпром (Правительство) обрадовал всех отсутствием дивидендов и акции упали на -35%.

Но ... если пацан очень правильный, он добьется того, чтобы его "спасали". А параллельно, так сказать, можно и другим людям заработать.

Таким образом, в Газпроме перед 30 июня 2022 года (см. запись Газпром упал на -35% и обвалил российский рынок) и застряли какие-то очень правильные пацаны. Но что вы думаете? Позавчера их выпустили (вот та резкая голубая "волна" вниз это правильные пацаны на раздаче):

Кстати, в серединке графика видите всплеск голубой "волны" вверх? Это за пару дней до недавнего объявления дивидендов другие правильные пацаны решили воспользоваться инсайдом около 180+ рублей (до ~ 270 рублей досидели и норм; там, правда, уже следующая очередь / "запоздавшие" прибежали с горячими деньгами).

По другим фишкам действия "правильных пацанов" и ситуацию, в том числе связанную со вчерашним 10%-ым движением в Лукойле, мы уже обсудили (ссылка 1, ссылка 2), тут хочу добавить следующее.

Первое. Даже руководство Мосбиржи понимает, что время инвестиций закончилось (подробнее  см. запись Исключительная волатильность рынков: не время для инвесторов), иначе бы они не предлагали инвесторам (еще раз: ин-вес-то-рам) фьючерсы (еще раз: фью-чер-сы) на срочном рынке:

6 сентября 2022 года на срочном рынке Московской биржи начинается обращение расчетных фьючерсных контрактов и опционов на индекс иностранных акций.

Новый контракт предоставит всем категориям инвесторов, в том числе физическим лицам, дополнительные возможности диверсификации своих портфелей с помощью инструментов глобального рынка без необходимости покупки физического актива. (с) https://t.me/ecworldnews/4214

Поэтому вы должны учиться быть более активным и не повторять ошибок прошлых лет, полностью доверяя ваши финансы различным околорыночным "гуру" и сотрудникам банков. Вы должны сами быть активнее, учиться понимать рынок, как он работает, от чего зависит и должны на ближайшие 10 лет отойти от мысли "пассивного инвестирования". Как сказал Э. Макрон пару недель назад, период изобилия и беззаботности закончился.

Второе (возвращаясь к интервью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина). У ЦБ есть задача - спасать участников рынка / "стабильность" экономики, минимизируя расходы на это. Да, эмиссия в том или ином виде (помимо прочего), но не бесконечная. Поэтому банкам и участникам рынка дали не только карт-бланш, но и помогают.

Например, закрытие фондового рынка России после событий 24 февраля на длительный период, позволило подготовиться всей системе (а заодно в очередной раз обнадежить инвесторов-физиков в том, что "так низко рынок больше не будет и надо брать") и после его открытия (сквизом вверх на спросе со стороны именно физиков) снова по не самым ужасным ценам - на росте / отскоке - раздать физикам ряд фишек. Это позволило уменьшить убытки и банковского сектора, и ряда правильных пацанов, застрявших в акциях.

Именно поэтому (помимо повышения темпов удоя населения / роста и порой дикой ситуации с комиссиями в банковском секторе; помимо игры в ОФЗ / с рублем - в интересах бенефициаров и снижения системного убытка системы) все закрывали и будут закрывать глаза на то, что происходит на рынке акций. Когда инсайдом пользуются лица, связанные с российскими окологосударственными компаниями, и чиновники. Результатом этого станет увеличение таких случаев. Именно поэтому я и говорю о том, что:

>> ... если [ранее] на нашем рынке гарантировано можно было зарабатывать в 95% случаев только, если ты инсайдер, то теперь вероятность того, что вы на нем потеряете деньги, будет стремиться к 100%. Это будет тотальный рынок инсайдеров. Тотальный. Он уже им почти стал. //

- и о том, что (и как) нужно меняться, менять свои подходы к "инвестированию" (нет - пассивному инвестированию). Как никогда в будущие годы ваша активность и желание разбираться в происходящем, что-то делать - сделает вашу жизнь лучше и поможет сохранить ваши капиталы. А это (следующие 10 лет), напоминаю, будет крайне турбулентное время (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3).

P.S. Ключевая ссылка на Самый эффективный инструмент инвестора и трейдера на следующие 10 лет.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.