Буквально только неделю назад - спустя несколько месяцев - мы снова подняли тему нефтерубля (рублевой стоимости бочки нефти) в записи Новые риски для рубля: размещение ОФЗ провалено - и вот мы уже видим прогнозируемый нами всплеск в инструменте, который в прошлые годы приносил нам двузначные доходности (достаточно вспомнить одну историю хотя бы 2018 года с движением в +40%: наш прогноз от 12 марта 2018 года и его реализацию в записи от 24 сентября 2018 года):

За последнюю неделю нефтерубль вырос на +5%. ЦБ отпустил рубль с этого понедельника (24 августа).

Налоги заплатили - и после обеда давление на рубль усилилось. Сыграл свою роль повышенный спрос со стороны белорусских коллег  + ухудшение ситуации с валютной ликвидностью + риски санкций. Плюс ручку отпустил ЦБ (это самый важный фактор): причина - бюджетные показатели (то, о чем мы говорили на прошлой неделе).

Евро уже 89,41 рубля - и всего 0,2 рубля осталось до 4,5-летнего максимума:

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [дня самой первой оплаты — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470 рублей) — и начнутся письма в почту.

Росстат России: по итогам 6 месяцев 2020 года естественная убыль населения составила -265,5 тыс. чел. (ссылка на внешний файл *.pdf).

Родившихся (год к году) -38,7 тыс. чел.:

• + 2019 год: 719,7 тыс. чел.
• + 2020 год: 681,0 тыс. чел.

Умерших (год к году) +28,0 тыс. чел.:

• - 2019 год: 918,5 тыс. чел.
• - 2020 год: 946,5 тыс. чел.

Чтобы получить чистую динамику (убыль) за полгода, из 681,0 тыс. человек родившихся вычтите 946,5 тыс. человек умерших. А теперь посмотрите на динамику за 10 лет - она выглядит еще хуже (обратите внимание - оранжевым ниже это миграционный приток, а не рождаемость):

Запись в рамках тегов трейдинг знания и экспирация. Несколько пояснений по важному элементу рынка.

В записи Рынок: ситуация в моменте перед экспирацией месячных опционов мы говорили о предстоящем движении РТС во время экспирации и целевых уровнях: 130.000, 127.500, 125.000.

Как мы помним, у рынка в определенной формации есть одна неэффективность:

Вводная запись.

В последние недели (особенно в последние полторы недели) со стороны "технарей" / доверенных лиц / людей, близких к федеральным чиновникам и около, на рынок стали приходить нетипичные запросы. Действия этих людей, которые они производят сейчас на рынке стали напоминать панику (всё бегом и срочно); такое я видел только один раз за 20 лет.

Нетипичны запросы еще и тем, что противоречат друг другу, то есть обычно либо то, либо то. И не в темпе. Объяснений никто не дает (зачем они это делают и с чем связана такая спешка в действиях).

Низкая деловая активность августа с его внезапно открывшимися для большинства россиян границами хотя бы в Турцию и события в Республике Беларусь несколько отвлекли внимание россиян от того, что происходит в последние дни на фондовом рынке.

А тем временем доллар-рубль обновил локальные максимумы летних месяцев и вернулся к значениям, которые мы последний раз видели в мае. В пятницу доллар снова стоил 75 рублей (мы не видели таких значений с 6 мая), а евро - 88,30 рублей (мы не видели таких значений аж с 30 марта - дней, когда рубль падал максимально глубоко за последние 4 года.

Графики обеих пар сейчас выглядят так:

В продолжение записей:

• Крах доходов населения, национализация и перспективы банковско-бюджетной системы
• Банковские комиссии снова начали расти, а давление на предпринимателей усиливается

Альфа-Банк в этом году стабильно "радует" своих клиентов постоянным давлением со стороны тарифной политики, регулярно повышая комиссии. С начала года это будет уже минимум третий этап повышения (может, еще про один этап для физиков забыл).

Доллар к рублю в первой половине дня снова вернулся к росту и обновил максимумы последних недель. Текущий максимум дня 74,04 рубля (в рамках нашего прогноза):

Евро (несмотря на вчерашнюю коррекцию в евро-долларе) также стоит у месячных максимумов:

Запись к тегу инсайдер.

За наводку спасибо Андрею. И история пока гипотетическая, но, если повторно сработает, то значимость этих "наблюдений" / показателей будет для более длительных таймфреймов на уровне записи Тренды десятилетий и большие деньги: ключевая точка.

Кратко (так как тут особенно пока не о чем рассуждать).

Еще одна ручная игрушка ИИ (контролируется М. Гуцериевым) может пойти по пути "банковских активов" одноименного номинального владельца (хотя, если совсем формально, то его племянника).

Как мы помним, реструктуризация бывших долгов Бина перед государством, до сих пор покрыта завесой "неопределенности". А тут еще и последние активы (недвижку не трогаем), которые держат всю эту конструкцию в шаге от реального дефолта (в смысле - окончательного понимания обществом, что никакие долги в основной массе возвращены не будут, так как формально уже нечем), почувствовали себя плохо:

В среду вечером были опубликованы протоколы заседания ФРС, состоявшегося 28-29 июля. Рынок два дня двигался в ожидании этого события - и по факту публикации произошел фикс в активах, рост которых происходил на фоне QE.

ФРС говорит о рисках неопределенности, вызываемой ситуацией с covid, и не предлагает рынку ничего конкретного, оставляя за собой право "быть максимально гибкими и принимать решения под ситуацию в конкретный момент времени". Это само по себе означает высокий риск неопределенности уже для участников рынка. Для рынка, который рос на ожиданиях и осуществлении QE, в моменте это негатив.

Неопределенность и негатив ведут к спросу на долларовые активы - индекс доллара DXY моментально реагирует:

Рубль в последнее время ходит против внешнего фона - исключительно внутри диапазона. Очевидно, что от одной из границ идет набор позиций, от другой - продажа (либо у одной из сторон крупные участники просто "отпускают" рынок, не производя сделок, чтобы цена "сама" вернулась к противоположной границе и можно было продолжить операции). Это хорошо видно на примере пары доллар-рубль:

Происходит это уже больше 2 недель. Сейчас мы видим, с большой долей вероятности,

Только заговорили (ссылка) о достижении серебром первой линии сопротивления в $28,3 - и через 2 минуты произошли первые продажи по рынку (крупные участники начали сбрасывать спекулятивные позиции):

Уровень $24,5 (24,7-24,0), о котором мы говорили как новом уровне сильной поддержки неделю назад (ссылка), рынок удержал.

Вчера в скрытой записи Геополитические события 2020-2022: напряжение нарастает мы начали потихонечку возвращаться к вопросам внутренней политики крупнейших стран и геополитики, которые будут оказывать ключевое влияние на мировую экономику в конце 2020 года — в 2022 году, определили первые риски. В записи мы затронули очень важную тему: человечество начинает новый цикл движения в сторону тоталитарных и авторитарных режимов (мир не успел после ВОВ избавиться от этой заразы, как спираль начинает закручиваться в эту сторону с новой силой).

Сегодня вышла еще одна новость, которая может быть как предвыборным вбросом или оральными интервенциями в попытках США оказать давление на Европу по ряду актуальных вопросов. Но, если это окажется правдой, то этот парень (Д. Трамп) еще до ноябрьских выборов может успеть уничтожить "послевоенный мир":